| 基金全称 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 018355（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2023年08月01日 | 成立日期 | 2023年08月15日 |
| 成立规模 | 29.143亿份 | 资产规模 | 0.51亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 任凭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-15 |
任凭女士:中国国籍,硕士研究生,曾任职于招商基金管理有限公司。2011加入安信基金管理有限责任公司,历任运营部交易员、固定收益部投研助理,现任固定收益部基金经理。2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安硕士研究生,曾任职于招商基金管理有限公司。2011加入安信基金管理有限责任公司,历任运营部交易员、固定收益部投研助理,现任固定收益部基金经理。2020年05月08日至2025年04月24日,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至2025年07月29日任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年4月29日担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。曾任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2025年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年2月11日担任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 2026-02-11 | 至今 | 19天 | 0.20% |
| 005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 2025-06-23 | 至今 | 252天 | 0.66% |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-05-27 | 至今 | 1年又279天 | 4.28% |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-05-27 | 至今 | 1年又279天 | 4.62% |
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2024-04-29 | 2024-08-13 | 106天 | 1.01% |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2024-04-29 | 2024-08-13 | 106天 | 0.99% |
| 020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又314天 | 3.67% |
| 020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又314天 | 3.92% |
| 019078 | 安信现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-08-29 | 2025-04-15 | 1年又230天 | 3.01% |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-08-15 | 至今 | 2年又200天 | 3.85% |
| 018780 | 安信活期宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又240天 | 4.83% |
| 000750 | 安信现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2022-07-12 | 2025-04-15 | 2年又278天 | 4.57% |
| 003539 | 安信现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2022-07-12 | 2025-04-15 | 2年又278天 | 5.12% |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2022-05-20 | 至今 | 3年又287天 | 5.36% |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2022-05-20 | 至今 | 3年又287天 | 4.41% |
| 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-07-13 | 2025-07-29 | 4年又17天 | 4.35% |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-01 | 2023-10-17 | 2年又138天 | -3.02% |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-01 | 2023-10-17 | 2年又138天 | -2.33% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 2020-12-08 | 2022-06-23 | 1年又197天 | -0.40% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 2020-12-08 | 2022-06-23 | 1年又197天 | 0.22% |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 2020-09-18 | 2022-06-23 | 1年又278天 | -0.28% |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 2020-05-08 | 2025-04-24 | 4年又352天 | 13.13% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 2020-05-08 | 2025-04-24 | 4年又352天 | 11.68% |
| 005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2020-04-03 | 2021-06-23 | 1年又81天 | 1.86% |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2020-04-03 | 2021-10-19 | 1年又199天 | 3.06% |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2020-04-03 | 2021-10-19 | 1年又199天 | 2.68% |
| 005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2020-04-03 | 2021-06-23 | 1年又81天 | 1.48% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-04-15 | 2022-06-23 | 3年又70天 | 7.64% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-04-15 | 2022-06-23 | 3年又70天 | 6.95% |
| 003539 | 安信现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2018-08-10 | 2021-07-14 | 2年又339天 | 5.76% |
| 003402 | 安信活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-10 | 至今 | 7年又206天 | 16.59% |
| 004167 | 安信活期宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-08-10 | 至今 | 7年又206天 | 18.66% |
| 000750 | 安信现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-10 | 2021-07-14 | 2年又339天 | 5.60% |
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| 姓名 | 祝璐琛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-18 |
祝璐琛先生:中国国籍,经济学硕士。历任华西证券股份有限公司固定收益部交易员,安信基金管理有限责任公司固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日起担任安信活期宝货币市场基金基金经理。2021年12月31日起担任安信现金管理货币市场基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月31日至2022年7月13日担任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月20日至2023年12月28日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2023年08月16日担任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2023年12月28日担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月17日至2025年04月24日担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2023年8月16日担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年09月18日担任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年06月06日担任安信30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年11月20日担任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 2024-11-20 | 至今 | 1年又102天 | 3.55% |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-06-06 | 至今 | 1年又269天 | 4.65% |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-06-06 | 至今 | 1年又269天 | 4.31% |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-09-18 | 至今 | 2年又166天 | 3.72% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 2023-08-17 | 2025-04-24 | 1年又251天 | 3.65% |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 2023-08-17 | 2025-04-24 | 1年又251天 | 4.12% |
| 018780 | 安信活期宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又240天 | 4.83% |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2022-06-23 | 2023-08-17 | 1年又55天 | 2.38% |
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2022-06-23 | 2023-08-17 | 1年又55天 | 2.49% |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 2023-08-17 | 1年又55天 | 3.11% |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 2023-12-29 | 1年又189天 | 4.87% |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 2023-12-29 | 1年又189天 | 4.55% |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 2023-12-29 | 1年又223天 | 2.47% |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 2023-12-29 | 1年又223天 | 3.46% |
| 006040 | 安信永瑞定开债券 | 债券型-长债 | 2021-12-31 | 2022-06-24 | 175天 | 1.49% |
| 003402 | 安信活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-31 | 至今 | 4年又62天 | 7.25% |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2021-12-31 | 至今 | 4年又62天 | 6.04% |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-31 | 至今 | 4年又62天 | 4.98% |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-12-31 | 至今 | 4年又62天 | 18.67% |
| 004167 | 安信活期宝货币B | 货币型-普通货币 | 2021-12-31 | 至今 | 4年又62天 | 8.26% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、政府支持机构债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资所生成的基金份额的最短持有期,按原份额的最短持有期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 关于安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金春节假期前暂停申购、转换转入...2026-02-11
- 安信基金管理有限责任公司关于旗下104只基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-21
- 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 关于安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金元旦假期前暂停申购、转换转入...2025-12-29
- 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2025-12-24