| 基金全称 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
| 基金代码 | 018493（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2023年07月03日 | 成立日期 | 2023年07月25日 |
| 成立规模 | 2.488亿份 | 资产规模 | 0.07亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘心峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-18 |
刘心峰先生:中国国籍,公募投资二级部门副总经理、基金经理,英国曼彻斯特大学理学硕士。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司,现任公募投资二级部门副总经理、基金经理。自2017年2月起担任西部利得天添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2017年8月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理,自2019年12月起担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2020年7月起担任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2021年1月起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理,自2022年12月起担任西部利得沣享债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月起至2024年3月21日担任西部利得双兴一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月起担任西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾担任西部利得天添金货币市场基金基金经理。2025年4月18日起担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。自2019年6月起至2026年1月8日担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-04-18 | 至今 | 323天 | 10.51% |
| 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-04-18 | 至今 | 323天 | 10.11% |
| 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又185天 | 1.91% |
| 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又322天 | 7.33% |
| 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又322天 | 6.92% |
| 675071 | 西部利得天添金货币A | 货币型-普通货币 | 2024-03-16 | 2025-04-18 | 1年又33天 | 1.65% |
| 675072 | 西部利得天添金货币B | 货币型-普通货币 | 2024-03-16 | 2025-04-18 | 1年又33天 | 1.92% |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 指数型-固收 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又192天 | 6.06% |
| 016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 2022-12-07 | 至今 | 3年又91天 | 10.06% |
| 016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 2022-12-07 | 至今 | 3年又91天 | 10.64% |
| 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-09-23 | 2024-03-21 | 1年又180天 | 4.73% |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2021-01-27 | 至今 | 5年又40天 | 13.06% |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2021-01-27 | 至今 | 5年又40天 | 14.94% |
| 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-29 | 至今 | 5年又222天 | 25.76% |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 2019-12-06 | 至今 | 6年又93天 | 18.93% |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C | 债券型-长债 | 2019-09-27 | 2020-11-07 | 1年又42天 | 3.18% |
| 675091 | 西部利得祥逸债券A | 债券型-长债 | 2019-09-27 | 2020-11-07 | 1年又42天 | 1.61% |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 2019-06-04 | 2026-01-08 | 6年又220天 | 11.88% |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-06-04 | 2026-01-08 | 6年又220天 | 13.85% |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-06-04 | 2026-01-08 | 6年又220天 | 12.33% |
| 675131 | 西部利得天添益货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-01 | 2018-08-15 | 1年又14天 | 4.54% |
| 675132 | 西部利得天添益货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-01 | 2018-08-15 | 1年又14天 | 4.75% |
| 675062 | 西部利得天添富货币B | 货币型-普通货币 | 2017-02-17 | 至今 | 9年又20天 | 26.22% |
| 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2017-02-17 | 2020-11-07 | 3年又264天 | 12.18% |
| 675041 | 西部利得合享A | 债券型-长债 | 2017-02-17 | 至今 | 9年又20天 | 37.57% |
| 675043 | 西部利得合享C | 债券型-长债 | 2017-02-17 | 至今 | 9年又20天 | 53.54% |
| 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2017-02-17 | 2020-11-07 | 3年又264天 | 11.18% |
| 675061 | 西部利得天添富货币A | 货币型-普通货币 | 2017-02-17 | 至今 | 9年又20天 | 23.48% |
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| 姓名 | 严志勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-25 |
严志勇先生:中国国籍,公募固定收益部副总经理(主持工作)、基金经理,硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任固定收益投资部总经理、投资总监、基金经理。自2017年8月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理,自2018年11月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2020年3月起担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2022年4月起担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金、西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,自2022年8月起担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年6月起担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月19日任西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。2026年1月30日起担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2026-01-30 | 至今 | 36天 | 0.80% |
| 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2026-01-30 | 至今 | 36天 | 0.77% |
| 023798 | 西部利得双季享6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-11-25 | 至今 | 102天 | 1.23% |
| 023799 | 西部利得双季享6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-11-25 | 至今 | 102天 | 1.18% |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-19 | 至今 | 2年又201天 | 11.88% |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-19 | 至今 | 2年又201天 | 12.15% |
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-25 | 2025-04-18 | 1年又268天 | 7.51% |
| 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-25 | 2025-04-18 | 1年又268天 | 6.76% |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又272天 | 25.74% |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又272天 | 27.12% |
| 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 2022-08-09 | 至今 | 3年又211天 | 14.50% |
| 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2022-04-28 | 至今 | 3年又314天 | 12.99% |
| 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2022-04-28 | 至今 | 3年又314天 | 12.11% |
| 011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 2022-04-07 | 2024-08-29 | 2年又145天 | 5.12% |
| 011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 2022-04-07 | 2024-08-29 | 2年又145天 | 4.08% |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-29 | 2022-06-21 | 1年又53天 | -0.35% |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-29 | 2022-06-21 | 1年又53天 | -0.82% |
| 007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 2020-09-23 | 2021-10-28 | 1年又35天 | 1.71% |
| 007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 2020-09-23 | 2021-10-28 | 1年又35天 | 1.84% |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2020-03-25 | 至今 | 5年又348天 | 32.82% |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2020-03-25 | 至今 | 5年又348天 | 36.00% |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-混合一级 | 2019-09-20 | 至今 | 6年又170天 | 29.93% |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-07-16 | 2022-03-02 | 2年又230天 | 9.96% |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-07-16 | 2022-03-02 | 2年又230天 | 11.13% |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 2019-06-27 | 2022-03-02 | 2年又249天 | 13.25% |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 2019-06-27 | 2022-03-02 | 2年又249天 | 12.04% |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A | 债券型-混合一级 | 2018-11-19 | 至今 | 7年又110天 | 39.80% |
| 673141 | 西部利得景程混合A | 混合型-灵活 | 2018-06-25 | 2020-03-16 | 1年又265天 | 16.34% |
| 673143 | 西部利得景程混合C | 混合型-灵活 | 2018-06-25 | 2020-03-16 | 1年又265天 | 16.24% |
| 675041 | 西部利得合享A | 债券型-长债 | 2018-04-16 | 2023-06-09 | 5年又55天 | 22.81% |
| 675043 | 西部利得合享C | 债券型-长债 | 2018-04-16 | 2023-06-09 | 5年又55天 | 22.51% |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 债券型-混合一级 | 2017-08-09 | 至今 | 8年又212天 | 58.35% |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型-混合二级 | 2017-08-09 | 2019-06-11 | 1年又306天 | 12.82% |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 债券型-混合一级 | 2017-08-09 | 至今 | 8年又212天 | 56.56% |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型-混合二级 | 2017-08-09 | 2019-06-11 | 1年又306天 | 11.33% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合动态管理最优化。 股票投资策略 1、优选个股策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金将依据自上而下的动态研究,发挥时机选择能力,通过流动性较高的分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险。 本基金运用公司研究平台,配置行业和个股,优化组合,精选流动性高、安全边际高、具有上涨潜力的个股,力求增强组合收益。 2、港股通标的股票投资策略 本基金从公司主营业务、公司财务报表和损益表、公司未来的盈利增长预测状况对公司的基本面进行综合分析和合理定价,并结合投资者的情绪和未来成长的可持续性对未来基本面的演变进行研究,以及港股通标的股票行业的发展前景,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 债券投资策略 (1)久期管理策略。在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 (2)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益; 2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时; 3)杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动; 4)梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 (3)杠杆投资策略。在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 (4)信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,基金管理人将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 本基金所定义的信用债券包括:非政策性金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券。本基金投资于信用级别评级为AA+以上(含AA+)的信用债券和资产支持证券,其中,金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、次级债券和资产支持证券的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,短期融资券、超短期融资券和其他无债项评级的信用债券的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金所依照的信用评级机构不包括中债资信评估有限责任公司和中证指数有限公司。本基金不主动投资于信用级别评级为AA级及AA级以下的信用债券及资产支持证券。本基金持有信用债及资产支持证券期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 本基金投资不同信用级别评级的信用债及资产支持证券的比例如下: 信用级别评级 占信用债的比例 AA+ 0%-50% AAA 50%-100% (5)互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。互换策略分为两种: 1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 2)市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。 (6)息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 (7)个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 (8)可转换债券投资策略 可转换债券是一种兼具债券和股票特性的复合性衍生证券,本基金对可转换债券的投资主要从公司基本面分析、理论定价分析、投资导向的变化等方面综合考虑。本基金在不同的市场环境中,对可转换债券投资的投资导向也有所不同。 一般而言,在熊市环境中,更多地关注可转换债券的债性价值、上市公司的信用风险以及条款博弈的价值;在牛市环境中,则更多地关注可转换债券的股性价值。 (9)可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。 国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有到期日与原份额的最短持有到期日保持一致; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整) |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) - 基金公告
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