| 基金全称 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D |
| 基金代码 | 021997（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年08月15日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 5.06亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.90%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 基金经理
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| 姓名 | 郑涛 |
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| 上任日期 | 2024-08-15 |
郑涛(ZHENG Tao)先生:中国国籍,金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月10日至2025年5月29日任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任中银中债3-5年期农发行债券指数基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数基金基金经理,曾任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理。中级经济师。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。2020年06月08日至今担任中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年6月至今任中银中债1-5年进出口行债券指数基金基金经理。中级经济师。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-08-15 | 至今 | 1年又210天 | 3.45% |
| 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | QDII-纯债 | 2023-10-26 | 至今 | 2年又139天 | 5.86% |
| 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 指数型-固收 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又204天 | 5.76% |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 2023-06-08 | 至今 | 2年又279天 | 8.24% |
| 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | QDII-纯债 | 2020-06-08 | 至今 | 5年又279天 | 5.89% |
| 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A | QDII-纯债 | 2020-06-08 | 至今 | 5年又279天 | 9.25% |
| 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | QDII-纯债 | 2020-06-08 | 至今 | 5年又279天 | 3.76% |
| 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | QDII-纯债 | 2020-06-08 | 至今 | 5年又279天 | 7.11% |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 2019-06-17 | 2023-05-19 | 3年又337天 | 11.27% |
| 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2019-03-25 | 至今 | 6年又355天 | 18.52% |
| 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2018-09-19 | 至今 | 7年又177天 | 30.46% |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-01-10 | 2025-05-29 | 7年又141天 | 31.78% |
| 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 债券型-长债 | 2017-12-27 | 至今 | 8年又78天 | 26.77% |
| 004722 | 中银丰和定开债券 | 债券型-长债 | 2017-06-23 | 至今 | 8年又265天 | 35.55% |
| 004723 | 中银丰实定开债 | 债券型-长债 | 2017-06-21 | 2019-10-22 | 2年又123天 | 13.80% |
| 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | QDII-纯债 | 2016-06-07 | 至今 | 9年又281天 | 14.23% |
| 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | QDII-纯债 | 2016-06-07 | 至今 | 9年又281天 | 20.20% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的农发债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,通过提请召开临时投资决策委员会,及时对投资组合进行相应调整。 其他投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 |
| 分红政策 | 1、本基金同一类别内每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债3-5年期农发行债券指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 基金公告
- 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 中银基金管理有限公司关于董事长(法定代表人)变更的公告2025-12-11
- 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告2025-11-20
- 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28
- 中银基金管理有限公司澄清公告2025-09-11