| 基金全称 | 宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 宝盈北证50成份指数发起式A |
| 基金代码 | 023395（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年02月20日 | 成立日期 | 2025年02月28日 |
| 成立规模 | 0.283亿份 | 资产规模 | 0.20亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 宝盈基金 | 基金托管人 | 苏州银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
宝盈北证50成份指数发起式A(023395) - 基金经理
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| 姓名 | 蔡丹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-02-28 |
蔡丹女士:中国国籍,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部总经理,宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金基金、宝盈中证A500指数增强型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年6月10日担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日起担任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026207 | 宝盈恒生科技指数(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2026-01-16 | 至今 | 39天 | -2.91% |
| 026206 | 宝盈恒生科技指数(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2026-01-16 | 至今 | 39天 | -2.90% |
| 023514 | 宝盈中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-12-09 | 至今 | 77天 | 2.00% |
| 023515 | 宝盈中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-12-09 | 至今 | 77天 | 1.96% |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 361天 | 12.37% |
| 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 361天 | 12.70% |
| 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又339天 | 29.32% |
| 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又339天 | |
| 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又339天 | |
| 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又339天 | 28.60% |
| 001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又40天 | 58.68% |
| 007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又40天 | 56.06% |
| 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又60天 | 31.90% |
| 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又60天 | 31.20% |
| 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又152天 | 8.88% |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又152天 | 7.74% |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又152天 | 8.77% |
| 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又152天 | 7.83% |
| 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-10 | 至今 | 2年又260天 | 4.95% |
| 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-10 | 至今 | 2年又260天 | 6.09% |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-18 | 至今 | 3年又7天 | 10.07% |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-18 | 至今 | 3年又7天 | 11.38% |
| 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C | 指数型-股票 | 2022-11-23 | 2025-10-25 | 2年又337天 | 57.78% |
| 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A | 指数型-股票 | 2022-11-23 | 2025-10-25 | 2年又337天 | 58.85% |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又228天 | 31.01% |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又228天 | 29.85% |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-20 | 2024-01-16 | 2年又149天 | 1.24% |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-20 | 2024-01-16 | 2年又149天 | 0.48% |
| 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-12 | 2025-12-06 | 4年又178天 | 5.02% |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-12 | 2025-12-06 | 4年又178天 | 6.49% |
| 007580 | 宝盈中证A100指数增强C | 指数型-股票 | 2019-07-01 | 至今 | 6年又240天 | 60.06% |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 2018-02-24 | 2021-12-03 | 3年又283天 | 73.20% |
| 213010 | 宝盈中证A100指数增强A | 指数型-股票 | 2017-08-05 | 至今 | 8年又205天 | 106.56% |
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| 姓名 | 阳之璇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-25 |
阳之璇女士:中国国籍,约翰霍普金斯大学数学与统计学专业硕士,CFA。2018年7月加入宝盈基金,在量化投资部先后任研究员助理、量化研究员,现任宝盈基金管理有限公司基金经理助理。2025年1月25日任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年1月25日至2026年2月11日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。曾任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理助理。现任宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-10-25 | 至今 | 122天 | 4.18% |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-10-25 | 至今 | 122天 | 4.08% |
| 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C | 指数型-股票 | 2025-01-25 | 2025-11-24 | 303天 | 25.59% |
| 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A | 指数型-股票 | 2025-01-25 | 2025-11-24 | 303天 | 25.80% |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 2025-01-25 | 2026-02-11 | 1年又17天 | 1.44% |
| 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 2025-01-25 | 2026-02-11 | 1年又17天 | 1.10% |
| 投资目标 | 本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括北京证券交易所、主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金为被动式指数基金,主要采用完全复制策略进行股票投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常情况下,本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)因法律法规的限制而无法投资某只成份股;(2)成份股流动性严重不足;(3)成份股票长期停牌;(4)成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)成份股派发现金股息;(6)成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应审慎评估投资风险,按照基金份额持有人利益优先的原则,在履行适当程序后可以对有关成份股进行相应调整。 港股通标的股票投资策略 在特殊情况下,本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同时有A股、H股的指数成份公司,如果该公司A股长期停牌,组合无法买入该股票时,可以买入该公司H股进行替代。 参与融资业务策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵循审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在控制风险的前提下,视时机适度参与股票期权的投资,增强产品收益。 可转换债券(含可交换债券)投资策略 基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析,本基金投资可转换债券(含可交换债券)的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。 债券投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,履行适当程序后基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
宝盈北证50成份指数发起式A(023395) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元 | --- | 每笔1000元 |
宝盈北证50成份指数发起式A(023395) - 基金公告
- 宝盈基金管理有限公司关于宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金增加代销机构的...2026-01-27
- 宝盈基金关于系统维护升级的通知2026-01-22
- 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 宝盈基金管理有限公司基金风险评级(2026年第1次更新)2026-01-22