| 基金全称 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 招商MSCI中国A股国际通ETF |
| 基金代码 | 515160（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2019年12月09日 | 成立日期 | 2020年02月03日 |
| 成立规模 | 5.080亿份 | 资产规模 | 4.72亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商MSCI中国A股国际通ETF(515160) - 基金经理
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| 姓名 | 范刚强 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-05-23 |
范刚强先生:中国国籍,研究生硕士。2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行,2012年3月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员,2016年6月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员。2019年11月30日至2024年9月21日担任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年11月30日-2021年6月24日担任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日至2024年9月10日担任招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日至2024年10月23日担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月23日起担任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025339 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | QDII-混合灵活 | 2025-08-23 | 至今 | 152天 | 36.19% |
| 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 2025-03-03 | 至今 | 325天 | 6.73% |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又245天 | 27.81% |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 指数型-股票 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又245天 | 29.61% |
| 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 | QDII-混合灵活 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又245天 | 16.92% |
| 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又245天 | 16.03% |
| 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | QDII-混合灵活 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又245天 | 16.92% |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又245天 | 26.11% |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 2019-11-30 | 2021-06-24 | 1年又207天 | 3.48% |
| 003449 | 招商招华纯债C | 债券型-长债 | 2019-11-30 | 2024-09-10 | 4年又286天 | 55.03% |
| 002757 | 招商招兴3个月定开C | 债券型-长债 | 2019-11-30 | 2024-09-21 | 4年又297天 | 17.98% |
| 003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 2019-11-30 | 2024-10-23 | 4年又329天 | 13.63% |
| 003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 2019-11-30 | 2024-10-23 | 4年又329天 | 14.10% |
| 003448 | 招商招华纯债A | 债券型-长债 | 2019-11-30 | 2024-09-10 | 4年又286天 | 20.78% |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 2019-11-30 | 2021-06-24 | 1年又207天 | 3.82% |
| 002756 | 招商招兴3个月定开A | 债券型-长债 | 2019-11-30 | 2024-09-21 | 4年又297天 | 20.52% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份券(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或增发;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机,并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 5、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险 。6、融资及转融通投资策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 (1)融资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 (2)转融通证券出借策略 本基金可根据风险管理的原则,参与转融通证券出借交易。转融通证券出借策略按照分散化投资原则,分批、分期进行转融通证券出借交易,以分散风险。 7、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金场内份额的收益分配方式为现金分红; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见招募说明书; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对场内份额收益分配另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪MSCI中国A股国际通指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
招商MSCI中国A股国际通ETF(515160) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
招商MSCI中国A股国际通ETF(515160) - 基金公告
- 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-12-31
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-23
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告(1)2025-12-17
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-06