| 基金全称 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金 | 基金简称 | 西部利得汇逸债券C |
| 基金代码 | 675123（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2017年01月23日 | 成立日期 | 2017年02月04日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 5.67亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 袁朔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-02-07 |
袁朔先生:中国国籍,英国利物浦大学金融与投资管理专业硕士。2016年3月加入西部利得基金管理有限公司,曾任西部利得基金管理有限公司投资经理,具有基金从业资格。2021年10月25日至2025年11月5日担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月25日至2025年3月22日担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年10月25日担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年06月21日至2023年7月27日担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日起任西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年10月25日至2023年09月28日担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年02月07日担任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2024年08月14日起任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月30日担任西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金基金经理。曾担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 债券型-长债 | 2025-09-30 | 至今 | 151天 | 0.76% |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 债券型-长债 | 2025-09-30 | 至今 | 151天 | 0.76% |
| 023078 | 西部利得多策略优选混合A | 混合型-灵活 | 2024-12-25 | 至今 | 1年又65天 | 7.15% |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 混合型-灵活 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又198天 | 15.89% |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-07 | 至今 | 2年又22天 | 11.08% |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 2024-02-07 | 至今 | 2年又22天 | 11.32% |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 指数型-固收 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又185天 | 5.97% |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-06-03 | 至今 | 2年又271天 | 7.53% |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-06-03 | 至今 | 2年又271天 | 7.22% |
| 008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 2022-12-23 | 至今 | 3年又68天 | 16.50% |
| 008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 2022-12-23 | 至今 | 3年又68天 | 16.12% |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2022-06-21 | 2023-07-27 | 1年又36天 | 0.27% |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2022-06-21 | 2023-07-27 | 1年又36天 | -0.17% |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-03-16 | 2025-11-29 | 3年又259天 | 14.58% |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-03-16 | 2025-11-29 | 3年又259天 | 17.32% |
| 015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-11 | 2025-03-22 | 3年又12天 | -5.31% |
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型-灵活 | 2021-10-25 | 2023-09-28 | 1年又338天 | -3.82% |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-10-25 | 2025-11-05 | 4年又12天 | 6.78% |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-25 | 2023-09-28 | 1年又338天 | -3.45% |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-25 | 2025-11-22 | 4年又29天 | -3.68% |
| 673050 | 西部利得新盈混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-25 | 2025-03-22 | 3年又149天 | -6.51% |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-10-25 | 2025-11-05 | 4年又12天 | 8.39% |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型-灵活 | 2021-10-25 | 2025-11-22 | 4年又29天 | -4.04% |
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| 姓名 | 董伟炜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-27 |
董伟炜先生:中国国籍,在2005年毕业于西南财经大学金融学专业,2007年获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月至今先后担任投资部研究员、高级研究员。2015年5月20日至2020年11月6日担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2017年2月7日至2020年11月6日担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2017年6月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2020年11月6日担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月15日至2020年11月6日担任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13号至2020年11月6日担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金基金经理。曾任汇华理财有限公司权益配置总监。2024年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任绝对收益投资部总经理、基金经理。2024年7月1日担任西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年8月14日起担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年1月27日起担任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2025年9月3日担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026306 | 西部利得汇和债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-22 | 至今 | 37天 | 0.83% |
| 026305 | 西部利得汇和债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-22 | 至今 | 37天 | 0.87% |
| 673141 | 西部利得景程混合A | 混合型-灵活 | 2025-09-03 | 至今 | 178天 | 31.26% |
| 673143 | 西部利得景程混合C | 混合型-灵活 | 2025-09-03 | 至今 | 178天 | 31.19% |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 2025-01-27 | 至今 | 1年又32天 | 8.04% |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 2025-01-27 | 至今 | 1年又32天 | 8.17% |
| 021968 | 西部利得均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-24 | 至今 | 1年又35天 | 69.60% |
| 021967 | 西部利得均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-24 | 至今 | 1年又35天 | 70.33% |
| 673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型-灵活 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又198天 | 42.75% |
| 673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型-灵活 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又198天 | 41.68% |
| 021953 | 西部利得新动向混合C | 混合型-灵活 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又204天 | 103.02% |
| 673010 | 西部利得新动向混合A | 混合型-灵活 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又242天 | 98.09% |
| 007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 2019-11-13 | 2020-11-06 | 359天 | 69.94% |
| 005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 2018-09-15 | 2020-11-06 | 2年又53天 | 16.89% |
| 005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 2018-09-15 | 2020-11-06 | 2年又53天 | 17.93% |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 2018-01-31 | 2020-11-06 | 2年又280天 | 120.36% |
| 360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 2017-12-29 | 2019-07-17 | 1年又200天 | -12.09% |
| 003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 2017-06-10 | 2019-07-17 | 2年又37天 | 5.71% |
| 003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 2017-06-10 | 2019-07-17 | 2年又37天 | 5.04% |
| 003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 2017-02-07 | 2020-11-06 | 3年又273天 | 33.11% |
| 003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 2017-02-07 | 2020-11-06 | 3年又273天 | 31.74% |
| 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 2015-05-20 | 2020-11-06 | 5年又172天 | 68.17% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转债(含分离交易可转债)、可交换公司债等)、资产支持证券、债券回购、权证、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合动态管理最优化。 2、债券投资策略 债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理,识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。在投资过程中,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将分析中长期利率趋势,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判密切跟踪CPI、PPI、M2、M1、汇率等利率敏感指标,对未来中国债券市场利率走势进行分析与判断,并由此确定合理的债券组合久期。 (2)期限结构配置 本基金在确定组合目标久期后,分析债券市场收益率期限结构,基于收益率曲线变化对各期限段债券风险收益特征进行评估,将预期收益率与波动率匹配度最高的期限段进行配比,构建风险收益特征最优的债券组合。 (3)类属资产配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,本基金将债券资产配置于不同类型的债券品种以及在不同市场间进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。 在综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的基础上,本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)个券选择策略 在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。为控制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债券需经国内评估机构进行信用评估,要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对债券发行人的内部信用风险分析,决定是否将该债券纳入基金的投资范围。 (5)信用债投资策略 信用债属于无担保债券,本基金通过研判宏观经济走势,债券发行主体所处行业周期及其财务状况,对其信用风险进行审慎度量和定价,分析其收益率相对于信用风险的投资价值,结合流动性状况综合考虑,选择信用利差溢价较高且不失流动性的品种,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。 3、股票、权证投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金将依据自上而下的动态研究,发挥时机选择能力,通过流动性较高的分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险。 本基金运用公司究平台,配置行业和个股,优化组合,精选流动性高、安全边际高、具有上涨潜力的个股,力求增强组合收益。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 4、可转换债/可交换债券申购投资策略 可转换债/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换/可交换债券进行申购投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,制定相应的申购和择时卖出策略。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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- 西部利得汇逸债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-21
- 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告2025-12-31
- 西部利得基金管理有限公司关于投资者教育基地网站停机维护的公告2025-12-19