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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 250,147,225.39 | -77,676,444.79 | 81,651,340.95 | 25,432,680.49 |
| 本期利润 | 1,114,364,392.99 | 267,685,934.02 | 83,438,903.66 | 385,085,686.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.31 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.59% | 8.68% | 2.03% | 8.10% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.12% | 8.71% | -5.19% | 5.19% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 856,163,423.89 | 672,479,719.45 | 488,007,589.77 | 912,000,316.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.34 | 0.18 | 0.11 | 0.19 |
| 期末基金资产净值 | 2,587,739,609.87 | 2,935,514,719.89 | 3,024,018,780.06 | 3,726,405,558.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 0.77 | 0.71 | 0.79 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 1.09% | -23.21% | -29.37% | -21.63% |
