基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.343005-22 | 2.5930 | 0.09% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.290005-22 | 1.2900 | -0.85% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.922005-22 | 0.9220 | 0.00% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.370005-22 | 1.4800 | 0.00% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.808005-22 | 1.9550 | -0.88% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.323005-22 | 1.4310 | 0.00% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.596005-22 | 2.1030 | -0.06% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.251005-22 | 1.4770 | 0.00% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.126005-22 | 1.1760 | -0.18% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.278505-22 | 1.3191 | 0.13% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.244605-22 | 1.2847 | 0.14% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.466705-22 | 1.4667 | -1.03% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071705-22 | 1.2604 | 0.03% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.893005-22 | 1.0080 | 0.34% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.349005-22 | 4.6000 | -0.02% | 限大额 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.324005-22 | 4.5750 | -0.02% | 限大额 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.217805-22 | 1.2685 | 0.08% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.191905-22 | 1.2419 | 0.08% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.084905-22 | 1.3622 | -0.22% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.067205-22 | 1.3380 | -0.22% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.079905-22 | 1.2841 | 0.45% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.070505-22 | 1.2745 | 0.45% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.081005-22 | 1.1575 | 0.37% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.075205-22 | 1.1455 | 0.36% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.086105-17 | 1.3001 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.246605-17 | 1.2466 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.155605-22 | 1.1556 | 0.17% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.125205-22 | 1.1252 | 0.17% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.121405-22 | 1.2444 | 0.07% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.097405-22 | 1.2180 | 0.06% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.085605-22 | 1.1643 | 0.01% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.073405-22 | 1.1412 | 0.01% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.018305-22 | 1.1263 | 0.00% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.311005-22 | 1.3690 | -0.08% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.220805-22 | 1.2208 | 0.18% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.087505-22 | 1.0875 | -0.97% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.004905-22 | 1.0049 | -0.66% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.543605-22 | 0.5436 | -0.73% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.877105-22 | 0.8771 | -0.56% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.860605-22 | 0.8606 | -0.57% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.075205-22 | 1.1170 | 0.00% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.089605-22 | 1.0896 | 0.20% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.074705-22 | 1.0747 | 0.20% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.751905-22 | 0.8766 | -0.23% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.673805-22 | 0.6738 | 0.24% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.068105-22 | 1.0681 | 0.26% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.045505-22 | 1.0455 | 0.26% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022805-22 | 1.0228 | 0.10% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010805-22 | 1.0108 | 0.09% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083305-22 | 1.0936 | 0.02% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.074105-22 | 1.0844 | 0.02% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.698805-22 | 0.6988 | -0.75% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.682605-22 | 0.6826 | -0.38% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.670105-22 | 0.6701 | -0.39% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.733805-22 | 0.7338 | -0.47% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.470505-22 | 1.4705 | -1.03% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.871505-22 | 0.8715 | -0.47% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.862005-22 | 0.8620 | -0.46% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.919905-22 | 0.9199 | 0.32% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.910305-22 | 0.9103 | 0.31% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.919305-22 | 0.9193 | -0.63% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.908805-22 | 0.9088 | -0.62% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.040105-22 | 1.0401 | -0.58% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.027205-22 | 1.0272 | -0.58% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 1.004905-22 | 1.0049 | 0.29% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 1.003205-22 | 1.0032 | 0.29% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.736305-22 | 0.7363 | -0.85% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.736805-22 | 0.7368 | -0.85% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.808305-22 | 0.8083 | 0.14% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.802205-22 | 0.8022 | 0.14% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029105-22 | 1.0291 | 0.00% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031905-22 | 1.0420 | 0.02% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033505-22 | 1.0345 | 0.02% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.081205-22 | 1.0812 | -0.98% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.191605-22 | 1.1916 | -0.38% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.705905-22 | 0.7059 | -0.76% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.638505-22 | 0.6385 | -0.96% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.902005-22 | 0.9020 | 0.45% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.747105-22 | 0.7471 | -0.23% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.218805-22 | 1.2188 | 0.18% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.670905-22 | 0.6709 | 0.24% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.543305-22 | 0.5433 | -0.73% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.810005-22 | 1.8100 | -0.88% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034305-22 | 1.0343 | 0.02% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032405-22 | 1.0324 | 0.02% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.302005-22 | 1.3020 | -0.84% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.007705-22 | 1.0077 | 0.02% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.007305-22 | 1.0073 | 0.02% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.841505-22 | 3.2632 | 0.05% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.819305-22 | 5.2669 | -0.49% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.185205-22 | 3.9381 | -0.38% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.640505-22 | 1.0997 | -0.96% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.268005-22 | 1.7900 | 0.16% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.249005-22 | 1.7150 | 0.16% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.697205-22 | 1.3174 | -0.24% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.660005-22 | 2.4580 | 0.30% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.333505-22 | 1.8813 | 0.57% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.951005-22 | 1.8990 | 0.00% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.947005-22 | 1.8510 | 0.00% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.684005-22 | 2.7470 | -1.06% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.075005-17 | 1.1251 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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