光大纯债债券C(012032)基金净值_估值_行情走势

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光大纯债债券C(012032

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单位净值 (2026-05-15): 1.02350.01%; 近1月：0.11%; 近1年：0.22%

累计净值: 1.1174; 近3月：0.56%; 近3年：6.96%

: 近6月：0.17%; 成立来：11.93%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.09亿元（2026-03-31）	基金经理：李怀定
成立日：2021-11-30	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24兴业 5.79% --
24成都 5.79% --
24南昌 5.75% --
22农行 5.75% --
22中行 5.74% --
前五持仓占比合计：28.82%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24兴业	5.79%	--
24成都	5.79%	--
24南昌	5.75%	--
22农行	5.75%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.0235	1.1174	0.01%
05-14	1.0234	1.1173	0.02%
05-13	1.0232	1.1171	0.02%
05-12	1.0230	1.1169	0.04%
05-11	1.0226	1.1165	-0.01%
05-08	1.0227	1.1166	0.01%
05-07	1.0226	1.1165	0.00%
05-06	1.0226	1.1165	-0.01%
04-30	1.0227	1.1166	0.00%
04-29	1.0227	1.1166	0.01%
04-28	1.0226	1.1165	0.01%

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光大纯债债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2025-06-24 每份派现金0.0516元
2024-05-28 每份派现金0.0320元
2022-12-13 每份派现金0.0103元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.11%	0.56%	0.17%	0.91%	0.22%	3.20%	6.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.10%	0.23%	0.73%	1.17%	1.18%	1.72%	5.34%	10.04%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1889 \| 3456	3093 \| 3450	2565 \| 3444	3318 \| 3420	2464 \| 3438	3065 \| 3272	2624 \| 2855	2000 \| 2348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.64%	0.41%	-1.49%	1.44%	-0.56%	2.12%	-0.32%	1.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1993 \| 3242	2492 \| 3527	3245 \| 3500	317 \| 3453	2293 \| 3042	1115 \| 3318	2977 \| 3197	374 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.23%	4.85%	3.24%	1.57%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2863 \| 3527	1182 \| 3318	1605 \| 3110	1948 \| 2728	-- \| 2409	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-30~至今李怀定 4年又168天 11.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-30~至今	李怀定	4年又168天	11.93%

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310	最近感觉有回暖的趋势了，今天可得加把劲	秋意浓浓	10-27 08:52
167	在往好的方向走了，可得加把劲	秋意浓浓	10-23 09:22
196	上周五表现还不错呢，希望今天可以继续保持	秋意浓浓	10-20 10:02
210	最近的表现也是越来越好了呀，收大蛋很香	Yayoyo	10-20 08:45
149	昨天9个耶，希望今天可以继续，冲起来	基民0197G51h21	10-17 11:26
158	近一周14颗蛋债市回暖来了。表现不错	松果富贵貔	10-17 09:44
168	看来这位置稳了，收蛋能力也是蛮给力的	知足常乐就美	10-17 09:27
172	好样的，昨天强势收下九颗蛋，这波值得表扬	基民2171G13t92	10-17 08:58
186	今天牛，居然有9个蛋。	蜜密理财	10-17 08:56
186	波动不大，安心拿着吧	浣熊守护者	10-16 15:27
174	昨天丢得还好不多，希望今天可以发发力	任尔南北东西	10-16 09:34
149	小丢一个，还是可以接受的	周周和末末	10-16 09:27
206	债市这样小跌小涨的节奏我还比较喜欢的，今天要努力下	基民2171G13t92	10-16 08:53
164	还是持债安稳多一点。没有大起大落。省心	中秋燕子	10-16 08:41

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2025-06-24	每份派现金0.0516元
2024-05-28	每份派现金0.0320元
2022-12-13	每份派现金0.0103元

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