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单位净值 (2026-07-24)

1.02800.02%
近1月:0.19%
近1年:0.50%

累计净值

1.1219
近3月:0.52%
近3年:6.68%

近6月:1.20%
成立来:12.42%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.08亿元(2026-06-30)基金经理:李怀定
成 立 日:2021-11-30管 理 人光大保德信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.0280 1.1219 0.02%
    07-23 1.0278 1.1217 0.04%
    07-22 1.0274 1.1213 0.05%
    07-21 1.0269 1.1208 0.00%
    07-20 1.0269 1.1208 -0.03%
    07-17 1.0272 1.1211 0.00%
    07-16 1.0272 1.1211 0.00%
    07-15 1.0272 1.1211 0.03%
    07-14 1.0269 1.1208 -0.01%
    07-13 1.0270 1.1209 0.00%
    07-10 1.0270 1.1209 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.19%
    0.52%
    1.20%
    1.35%
    0.50%
    2.57%
    6.68%
    同类平均
    0.08%
    0.22%
    0.64%
    1.47%
    1.69%
    2.03%
    4.81%
    9.74%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    同类排名
    841 | 2894
    1301 | 2888
    1844 | 2872
    1928 | 2863
    1954 | 2861
    2666 | 2780
    2287 | 2416
    1607 | 1908
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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74 0 兴华安裕持仓纯粹只看债券本身价值,昨天大涨17个蛋 弟弟是延学 06-30 14:08
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218 0 公告光大保德信纯债债券型证券投资基金(光大保德信纯债债 基金资讯 06-16 00:49
111 0 ,永久拉黑 ttytty365 06-11 20:03
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172 0 公告光大保德信纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 09:16
214 0 公告光大保德信纯债债券型证券投资基金2025年第4季度 基金资讯 01-22 09:35
176 0 你们说今天能反弹起来吗 秋意浓浓 01-07 17:48
152 0 简直太差劲了,走了 基民807G271X36 01-06 20:07
350 0 公告光大保德信纯债债券型证券投资基金2025年第3季度 基金资讯 10-28 00:57
356 0 最近感觉有回暖的趋势了,今天可得加把劲 秋意浓浓 10-27 08:52
223 0 在往好的方向走了,可得加把劲 秋意浓浓 10-23 09:22
260 0 上周五表现还不错呢,希望今天可以继续保持 秋意浓浓 10-20 10:02
267 0 最近的表现也是越来越好了呀,收大蛋很香 Yayoyo 10-20 08:45
205 0 昨天9个耶,希望今天可以继续,冲起来 基民0197G51h21 10-17 11:26
216 0 近一周14颗蛋债市回暖来了。表现不错 理财界的熊猫 10-17 09:44
216 0 看来这位置稳了,收蛋能力也是蛮给力的 知足常乐就美 10-17 09:27
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