基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.021205-28 | 1.1672 | 0.03% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.077905-28 | 1.1889 | 0.01% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.060305-28 | 1.1803 | 0.01% | 限大额 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.047305-28 | 1.1833 | 0.02% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.038205-28 | 1.1622 | 0.03% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.055605-28 | 1.1506 | 0.04% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.054305-28 | 1.1473 | 0.03% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.069105-28 | 1.1191 | 0.00% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.060705-28 | 1.1107 | 0.01% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.189605-28 | 1.1896 | -0.44% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.171505-28 | 1.1715 | -0.45% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.051305-28 | 1.1923 | 0.01% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.131405-28 | 1.1314 | -0.29% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.115905-28 | 1.1159 | -0.29% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.043805-28 | 1.1168 | 0.01% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.043005-28 | 1.1180 | 0.02% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.109305-28 | 1.1093 | 0.02% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.097305-28 | 1.0973 | 0.02% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.798105-28 | 0.7981 | -1.53% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.869005-28 | 0.8690 | -0.78% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.857105-28 | 0.8571 | -0.76% | 暂停申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.814705-28 | 0.9247 | -0.68% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.805305-28 | 0.9153 | -0.69% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.731605-28 | 0.7316 | -0.22% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.723605-28 | 0.7236 | -0.21% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036405-28 | 1.0364 | -0.02% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024505-28 | 1.0245 | -0.01% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.689705-28 | 0.6897 | -0.79% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.681505-28 | 0.6815 | -0.79% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.605305-28 | 0.6053 | -1.21% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.600805-28 | 0.6008 | -1.20% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.929105-28 | 0.9291 | -0.17% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.920205-28 | 0.9202 | -0.17% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.038105-28 | 1.0691 | 0.02% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.036005-28 | 1.0640 | 0.02% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.453105-28 | 0.4531 | -0.88% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.444405-28 | 0.4444 | -0.87% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.582705-28 | 0.5827 | -0.85% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.577005-28 | 0.5770 | -0.84% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.946805-28 | 0.9468 | -0.15% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.939405-28 | 0.9394 | -0.15% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.075105-28 | 1.0751 | 0.01% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.070805-28 | 1.0708 | 0.00% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.047705-28 | 1.0477 | 0.01% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.044405-28 | 1.0444 | 0.00% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034905-28 | 1.0349 | 0.00% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.753105-28 | 0.7531 | -0.79% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.749205-28 | 0.7492 | -0.79% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.931005-28 | 0.9310 | -0.69% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.927105-28 | 0.9271 | -0.69% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.543205-28 | 0.5432 | -0.68% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.540405-28 | 0.5404 | -0.70% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998805-28 | 0.9988 | -0.12% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995005-28 | 0.9950 | -0.11% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.903105-28 | 0.9031 | -1.01% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.899905-28 | 0.8999 | -1.01% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.019005-28 | 1.0190 | -0.04% | 开放申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.017105-28 | 1.0171 | -0.03% | 开放申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.928205-28 | 0.9282 | -1.28% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.926605-28 | 0.9266 | -1.27% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.020605-28 | 1.0206 | 0.01% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.019505-28 | 1.0195 | 0.00% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.001605-28 | 1.0016 | -0.71% | 开放申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.000905-28 | 1.0009 | -0.71% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.387505-28 | 1.5520% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.454905-28 | 1.7990% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.505005-28 | 1.8020% | 限大额 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.543305-28 | 1.9440% | 限大额 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.477705-28 | 1.7010% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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