基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.264005-31 | 2.5140 | -0.18% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.281005-31 | 1.2810 | -0.39% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.909005-31 | 0.9090 | 0.00% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.370005-31 | 1.4800 | 0.00% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.759005-31 | 1.9060 | -0.57% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.323005-31 | 1.4310 | 0.00% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.556005-31 | 2.0630 | -0.06% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.219005-31 | 1.4450 | -0.08% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.107005-31 | 1.1570 | 0.18% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.270305-31 | 1.3109 | 0.21% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.236505-31 | 1.2766 | 0.21% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.420505-31 | 1.4205 | -0.06% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.073405-31 | 1.2621 | 0.00% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.885005-31 | 1.0000 | -0.11% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.131305-31 | 1.1313 | -0.22% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.028005-31 | 1.0280 | -0.23% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.346005-31 | 4.5970 | 0.00% | 限大额 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.321005-31 | 4.5720 | 0.00% | 限大额 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.212905-31 | 1.2636 | 0.25% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.186905-31 | 1.2369 | 0.24% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.078005-31 | 1.3553 | 0.00% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.060305-31 | 1.3311 | 0.00% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.059105-31 | 1.2633 | 1.01% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.049805-31 | 1.2538 | 1.01% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.076105-31 | 1.1526 | 0.16% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.070305-31 | 1.1406 | 0.16% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.082605-31 | 1.2966 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.237105-31 | 1.2371 | --- | 开放申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.152505-31 | 1.1525 | 0.02% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.122105-31 | 1.1221 | 0.02% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.116105-31 | 1.2391 | 0.12% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.092105-31 | 1.2127 | 0.12% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.086905-31 | 1.1656 | 0.00% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.074605-31 | 1.1424 | 0.00% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.019005-31 | 1.1270 | 0.01% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.288005-31 | 1.3460 | 0.23% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.177705-31 | 1.1777 | 0.18% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.034805-31 | 1.0348 | -0.12% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.977205-31 | 0.9772 | 0.12% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.522305-31 | 0.5223 | -0.23% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.854305-31 | 0.8543 | -0.36% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.838105-31 | 0.8381 | -0.37% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.076005-31 | 1.1178 | 0.00% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.084005-31 | 1.0840 | 0.21% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.069105-31 | 1.0691 | 0.21% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.725605-31 | 0.8503 | -0.23% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.057105-31 | 1.0571 | 0.06% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.034605-31 | 1.0346 | 0.06% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018705-31 | 1.0187 | 0.04% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006705-31 | 1.0067 | 0.04% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.052705-31 | 1.0952 | 0.00% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.043605-31 | 1.0859 | 0.00% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.683905-31 | 0.6839 | 0.69% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.656105-31 | 0.6561 | -0.21% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.644005-31 | 0.6440 | -0.22% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.705905-31 | 0.7059 | -0.21% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.424005-31 | 1.4240 | -0.06% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.859005-31 | 0.8590 | 0.21% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.849505-31 | 0.8495 | 0.20% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.910805-31 | 0.9108 | 0.41% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.901305-31 | 0.9013 | 0.40% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.888005-31 | 0.8880 | -0.24% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.877705-31 | 0.8777 | -0.23% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.003905-31 | 1.0039 | -0.41% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.991305-31 | 0.9913 | -0.40% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.989105-31 | 0.9891 | -0.20% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.987305-31 | 0.9873 | -0.21% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.732705-31 | 0.7327 | -0.48% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.733105-31 | 0.7331 | -0.48% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.782605-31 | 0.7826 | 0.59% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.776605-31 | 0.7766 | 0.58% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029505-31 | 1.0295 | 0.01% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033105-31 | 1.0432 | 0.01% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034705-31 | 1.0357 | 0.01% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.029105-31 | 1.0291 | -0.11% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.158505-31 | 1.1585 | -0.61% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.690905-31 | 0.6909 | 0.71% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.636005-31 | 0.6360 | -0.50% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.893005-31 | 0.8930 | -0.11% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.720805-31 | 0.7208 | -0.24% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.175605-31 | 1.1756 | 0.18% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.522005-31 | 0.5220 | -0.21% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.761005-31 | 1.7610 | -0.51% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036905-31 | 1.0369 | 0.01% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034705-31 | 1.0347 | 0.00% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.294005-31 | 1.2940 | -0.31% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.009905-31 | 1.0099 | 0.00% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.009405-31 | 1.0094 | 0.00% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.822605-31 | 3.2443 | 0.30% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.795605-31 | 5.2432 | 0.32% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.152405-31 | 3.9053 | -0.61% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.638005-31 | 1.0972 | -0.51% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.267005-31 | 1.7890 | -0.08% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.248005-31 | 1.7140 | -0.08% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.677805-31 | 1.2980 | -0.25% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.634005-31 | 2.4320 | 0.00% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.294105-31 | 1.8419 | -0.22% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.940005-31 | 1.8880 | 0.32% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.936005-31 | 1.8400 | 0.21% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.628005-31 | 2.6910 | 0.00% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.076205-31 | 1.1263 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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