基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.824706-07 | 0.8247 | -0.64% | 开放申购 |
013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.551506-07 | 1.5515 | -0.03% | 开放申购 |
013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.694306-07 | 0.6943 | 0.61% | 开放申购 |
013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.565006-07 | 0.5650 | -0.32% | 开放申购 |
013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.688806-07 | 0.6888 | -0.86% | 开放申购 |
013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.442306-07 | 1.4423 | -0.21% | 开放申购 |
013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.961806-07 | 0.9618 | -0.43% | 开放申购 |
013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.991606-07 | 0.9916 | 0.20% | 开放申购 |
014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 3.957006-07 | 3.9570 | -1.71% | 限大额 |
015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.977406-07 | 0.9774 | -1.41% | 限大额 |
018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.202406-07 | 1.2024 | 4.08% | 开放申购 |
165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.901606-07 | 2.3856 | 0.66% | 开放申购 |
165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.459206-07 | 1.9305 | -0.21% | 限大额 |
165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.197606-07 | 2.7869 | 0.67% | 开放申购 |
165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.972606-07 | 1.6384 | -0.43% | 开放申购 |
165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 4.014506-07 | 5.1535 | -1.71% | 开放申购 |
165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.833806-07 | 1.5388 | -0.63% | 开放申购 |
165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.568506-07 | 1.5831 | -0.03% | 开放申购 |
165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.002706-07 | 1.7547 | 0.21% | 开放申购 |
165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A | 指数型-股票 | 0.640806-07 | 1.5074 | -0.97% | 开放申购 |
165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.571206-07 | 0.4779 | -0.31% | 开放申购 |
165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.696406-07 | 0.5358 | -0.87% | 开放申购 |
165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.701906-07 | 0.7099 | 0.60% | 开放申购 |
165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.989106-07 | 0.9891 | -1.42% | 开放申购 |
165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.209606-07 | 1.3153 | 4.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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