基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.900406-03 | 1.2169 | -0.07% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.895406-03 | 1.1944 | -0.07% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 1.004506-03 | 1.3335 | -0.15% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.999906-03 | 1.3059 | -0.15% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.779106-03 | 0.7791 | 1.05% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.234006-03 | 1.4540 | 0.19% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.130006-03 | 1.3400 | 0.19% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.196406-03 | 1.1964 | -0.13% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.175606-03 | 1.1756 | -0.12% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.466406-03 | 1.4664 | 0.53% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.436506-03 | 1.4365 | 0.53% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.050206-03 | 1.0762 | 0.16% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.771306-03 | 0.7713 | 1.05% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.698806-03 | 1.6988 | 0.19% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.723306-03 | 0.7233 | 0.40% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.953706-03 | 1.3837 | 0.26% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.357306-03 | 3.0723 | 0.35% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.892106-03 | 3.3921 | -0.35% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.438606-03 | 2.4386 | 0.11% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.048406-03 | 1.0484 | 0.46% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.964106-03 | 1.8571 | 0.27% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.537806-03 | 1.7578 | 0.12% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.465006-03 | 1.6650 | 0.12% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.447006-03 | 2.5070 | 0.11% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.359106-03 | 3.0941 | 0.35% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.051406-03 | 1.9054 | 0.47% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.043006-03 | 1.5070 | 0.00% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.041006-03 | 1.4640 | 0.00% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.928806-03 | 3.4288 | -0.35% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.081706-03 | 1.4052 | 0.02% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.077806-03 | 1.3776 | 0.02% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.770006-03 | 2.5800 | 0.28% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.717106-03 | 1.7171 | 0.20% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.688006-03 | 1.8880 | -0.12% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.730906-03 | 0.7309 | 0.40% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.324006-03 | 1.3240 | 1.46% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.235006-03 | 1.2350 | 1.48% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.072406-03 | 1.0974 | 0.16% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.805006-03 | 2.5650 | 0.28% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.351006-03 | 1.5510 | -0.07% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035406-03 | 1.3036 | 0.02% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033806-03 | 1.2759 | 0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.418406-03 | 1.7470% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.483906-03 | 1.9910% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.418306-03 | 1.7470% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.428706-03 | 1.6110% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.494306-03 | 1.8530% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.428706-03 | 1.6100% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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