基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.716605-31 | 0.7166 | 0.08% | 开放申购 |
501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.694105-31 | 0.6941 | 0.07% | 开放申购 |
501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.847105-31 | 0.8471 | 1.13% | 开放申购 |
501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.826105-31 | 0.8261 | 1.14% | 开放申购 |
501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.129505-31 | 1.1295 | -0.43% | 开放申购 |
501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.112905-31 | 1.1129 | -0.43% | 开放申购 |
501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.178705-31 | 1.1787 | 0.07% | 开放申购 |
501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.150105-31 | 1.1501 | 0.07% | 开放申购 |
501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.423505-31 | 0.4235 | -0.49% | 开放申购 |
501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.415805-31 | 0.4158 | -0.50% | 开放申购 |
501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.010405-31 | 1.0104 | 0.04% | 开放申购 |
501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.994705-31 | 0.9947 | 0.04% | 开放申购 |
501043 | 汇添富沪深300指数A(LOF)A | 指数型-股票 | 1.178505-31 | 1.1785 | -0.37% | 开放申购 |
501045 | 汇添富沪深300指数C(LOF)C | 指数型-股票 | 1.162705-31 | 1.1627 | -0.38% | 开放申购 |
501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 0.877705-31 | 0.8777 | -0.22% | 开放申购 |
501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 0.873405-31 | 0.8734 | -0.22% | 开放申购 |
501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.496805-31 | 1.4968 | -0.07% | 开放申购 |
501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.472705-31 | 1.4727 | -0.07% | 开放申购 |
501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.936305-31 | 1.2363 | 0.45% | 开放申购 |
501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 混合型-偏股 | 0.921805-31 | 1.4218 | -0.42% | 暂停申购 |
501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.650305-31 | 0.6503 | -0.90% | 限大额 |
501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.022805-31 | 1.0228 | -0.64% | 开放申购 |
501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.995605-31 | 0.9956 | -0.65% | 开放申购 |
506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.752905-31 | 0.7952 | 0.40% | 暂停申购 |
519018 | 汇添富均衡增长混合 | 混合型-偏股 | 0.506805-31 | 3.5373 | -0.30% | 开放申购 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 2.441005-31 | 3.7700 | -0.33% | 开放申购 |
519068 | 汇添富成长焦点混合 | 混合型-偏股 | 1.791805-31 | 3.1928 | -0.38% | 开放申购 |
519069 | 汇添富价值精选混合 | 混合型-偏股 | 2.481005-31 | 4.1780 | -0.52% | 开放申购 |
519078 | 汇添富增强收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.290305-31 | 1.8023 | -0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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