基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.903205-22 | 1.2197 | -0.12% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.898305-22 | 1.1973 | -0.12% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 1.020505-22 | 1.3495 | 0.28% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 1.015905-22 | 1.3219 | 0.28% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.803505-22 | 0.8035 | -0.26% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.237805-22 | 1.4578 | -0.10% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.133805-22 | 1.3438 | -0.11% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.200505-22 | 1.2005 | -0.03% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.179705-22 | 1.1797 | -0.03% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.497005-22 | 1.4970 | 0.84% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.466605-22 | 1.4666 | 0.84% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.055305-22 | 1.0813 | 0.06% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.060505-22 | 1.0605 | -1.00% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.795605-22 | 0.7956 | -0.26% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.724605-22 | 1.7246 | -0.32% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.742805-22 | 0.7428 | -0.58% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.970005-22 | 1.4000 | -0.33% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.953805-22 | 3.4538 | 0.12% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.468305-22 | 2.4683 | -0.54% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.067305-22 | 1.0673 | 0.01% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.980405-22 | 1.8734 | -0.33% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.538205-22 | 1.7582 | -0.25% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.465505-22 | 1.6655 | -0.25% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.476505-22 | 2.5365 | -0.54% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.070105-22 | 1.9241 | 0.01% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.042005-22 | 1.5060 | 0.00% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.040005-22 | 1.4630 | 0.00% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.990905-22 | 3.4909 | 0.12% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.081305-22 | 1.4048 | 0.00% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.077405-22 | 1.3772 | 0.00% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.830005-22 | 2.6400 | -0.44% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.743005-22 | 1.7430 | -0.32% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.698005-22 | 1.8980 | -0.18% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.750405-22 | 0.7504 | -0.60% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.072205-22 | 1.3222 | -1.00% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.336005-22 | 1.3360 | -0.30% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.247005-22 | 1.2470 | -0.24% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.077505-22 | 1.1025 | 0.06% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.867005-22 | 2.6270 | -0.43% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.359005-22 | 1.5590 | -0.15% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034705-22 | 1.3029 | 0.00% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033305-22 | 1.2754 | 0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.393905-22 | 1.5190% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.459505-22 | 1.7620% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.393805-22 | 1.5190% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.472205-22 | 1.6430% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.538005-22 | 1.8870% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.473705-22 | 1.6440% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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