汇添富熙和混合A(004687)基金净值_估值

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汇添富熙和混合A(004687

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单位净值 (2024-11-20): 1.28780.00%; 近1月：0.95%; 近1年：-1.70%

累计净值: 1.3728; 近3月：4.76%; 近3年：-8.24%

: 近6月：-3.47%; 成立来：38.31%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：何彪
成立日：2018-02-11	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
皖能电力	2.64%	1.67%	股吧
新集能源	2.21%	0.00%	股吧
郑煤机	2.18%	-0.92%	股吧
安利股份	2.04%	-1.18%	股吧
中国平安	1.91%	0.05%	股吧
电投能源	1.63%	2.84%	股吧
合合信息	1.26%	2.81%	股吧
富安娜	1.23%	-1.57%	股吧
国光股份	1.15%	3.23%	股吧
聚合顺	1.13%	0.63%	股吧

前十持仓占比合计：17.38%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债16 7.75% --
24国债02 5.23% --
福莱转债 4.87% --
合顺转债 3.82% --
孩王转债 3.57% --
前五持仓占比合计：25.24%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债16	7.75%	--
24国债02	5.23%	--
福莱转债	4.87%	--
合顺转债	3.82%	--
孩王转债	3.57%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2878	1.3728	0.00%
11-19	1.2878	1.3728	-0.03%
11-18	1.2882	1.3732	-0.97%
11-15	1.3008	1.3858	-0.66%
11-14	1.3094	1.3944	-1.24%
11-13	1.3258	1.4108	-0.13%
11-12	1.3275	1.4125	-0.32%
11-11	1.3318	1.4168	1.32%
11-08	1.3145	1.3995	-0.16%
11-07	1.3166	1.4016	1.06%
11-06	1.3028	1.3878	-0.14%

更多净值信息>

汇添富熙和混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-12-11 每份派现金0.0520元
2019-09-03 每份派现金0.0330元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.87%	0.95%	4.76%	-3.47%	-0.77%	-1.70%	-3.11%	-8.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1341 \| 1354	254 \| 1341	475 \| 1335	1304 \| 1331	1247 \| 1304	1233 \| 1293	1015 \| 1145	834 \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.35%	-0.49%	1.48%	-0.86%	-1.65%	1.46%	-0.27%	-1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1306 \| 1374	1190 \| 1402	450 \| 1403	706 \| 1401	975 \| 1403	89 \| 1388	1246 \| 1367	912 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	一般	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.35%	-6.93%	6.09%	28.35%	10.77%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	766 \| 1401	946 \| 1336	266 \| 1163	16 \| 650	128 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 341.32%
2023-12-31 240.44%
2023-06-30 143.50%
2022-12-31 168.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	341.32%
2023-12-31	240.44%
2023-06-30	143.50%
2022-12-31	168.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-03~至今	何彪	3年又80天	-8.27%
2020-07-01~2021-09-02	李云鑫胡奕	1年又63天	23.40%
2020-06-10~2020-06-30	曾刚李云鑫	20天	2.93%
2020-01-06~2020-06-09	曾刚郑慧莲	155天	6.32%
2019-08-16~2020-01-05	曾刚郑慧莲刘伟林	142天	2.88%

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2019-09-03	每份派现金0.0330元

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