汇添富熙和混合A(004687)基金净值_估值

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汇添富熙和混合A(004687

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本基金已终止

终止日期：2024-12-28

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：何彪
成立日：2018-02-11	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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聚合顺	1.13%	1.44%	股吧

前十持仓占比合计：17.38%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债16 7.75% --
24国债02 5.23% --
福莱转债 4.87% --
合顺转债 3.82% --
孩王转债 3.57% --
前五持仓占比合计：25.24%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债16	7.75%	--
24国债02	5.23%	--
福莱转债	4.87%	--
合顺转债	3.82%	--
孩王转债	3.57%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.2871	1.3721	0.01%
12-26	1.2870	1.3720	0.00%
12-25	1.2870	1.3720	-0.01%
12-24	1.2871	1.3721	0.00%
12-23	1.2871	1.3721	-0.01%
12-20	1.2872	1.3722	0.00%
12-19	1.2872	1.3722	0.00%
12-18	1.2872	1.3722	0.00%
12-17	1.2872	1.3722	-0.01%
12-16	1.2873	1.3723	0.00%
12-13	1.2873	1.3723	0.00%

更多净值信息>

汇添富熙和混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-12-11 每份派现金0.0520元
2019-09-03 每份派现金0.0330元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.04%	2.19%	-0.77%	-0.82%	-0.76%	-2.11%	-8.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	-0.09%	1.83%	3.77%	-0.26%	6.52%	2.61%	0.84%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1124 \| 1370	1306 \| 1368	830 \| 1350	1325 \| 1344	1268 \| 1316	1285 \| 1316	1063 \| 1175	929 \| 1000
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	--	-0.35%	-0.49%	1.48%	-0.86%	-1.65%	1.46%	-0.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	--	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	1306 \| 1374	1190 \| 1402	450 \| 1403	706 \| 1401	975 \| 1403	89 \| 1388	1246 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	良好	一般	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.35%	-6.93%	6.09%	28.35%	10.77%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	766 \| 1401	948 \| 1336	266 \| 1165	16 \| 650	128 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 341.32%
2023-12-31 240.44%
2023-06-30 143.50%
2022-12-31 168.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	341.32%
2023-12-31	240.44%
2023-06-30	143.50%
2022-12-31	168.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-03~2024-12-27	何彪	3年又116天	-8.32%
2020-07-01~2021-09-02	李云鑫胡奕	1年又63天	23.40%
2020-06-10~2020-06-30	曾刚李云鑫	20天	2.93%
2020-01-06~2020-06-09	曾刚郑慧莲	155天	6.32%
2019-08-16~2020-01-05	曾刚郑慧莲刘伟林	142天	2.88%

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近1月收益	728,600.00

2020-12-11	每份派现金0.0520元
2019-09-03	每份派现金0.0330元

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