招商中债1-5年农发行A(006765)基金净值_估值

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招商中债1-5年农发行A(006765

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本基金已终止

终止日期：2020-10-29

基金类型：债券指数 \| 中低风险	基金规模：0.01亿元（2020-11-06）	基金经理：周欣宇
成立日：2019-03-28	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-5年农发行债券财富(总值)指数 \| 跟踪误差：0.32%

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交易状态：基金终止

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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 78.97% --
20农发 19.56% --
前二持仓占比合计：98.53%
持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农发	78.97%	--
20农发	19.56%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-28	1.0607	1.1025	4.62%
10-27	1.0139	1.0557	0.00%
10-26	1.0139	1.0557	0.77%
10-23	1.0062	1.0480	0.26%
10-22	1.0036	1.0454	-1.29%
10-21	1.0167	1.0585	0.41%
10-20	1.0125	1.0543	1.10%
10-19	1.0015	1.0433	0.02%
10-16	1.0013	1.0431	0.01%
10-15	1.0012	1.0430	0.01%
10-14	1.0011	1.0429	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-10-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.33%	6.11%	5.94%	3.83%	7.28%	8.34%	--	--
同类平均	0.28%	0.68%	1.29%	2.11%	4.02%	4.42%	10.93%	15.82%
沪深300	0.84%	2.67%	10.33%	21.82%	23.08%	26.34%	67.10%	24.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年农发行债券财富(总值)指数	0.23%	0.81%	1.22%	1.11%	2.78%	2.92%	7.58%	--
同类排名	3 \| 2518	18 \| 2520	17 \| 2420	318 \| 2232	238 \| 2063	309 \| 1928	-- \| 1353	-- \| 1142
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
阶段涨幅	-0.36%	-0.38%	1.96%	1.12%	1.04%	0.85%	--	--
同类平均	0.81%	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	--
沪深300	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	--
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年农发行债券财富(总值)指数	-0.24%	-0.26%	2.08%	1.28%	1.10%	0.74%	1.17%	--
同类排名	1864 \| 2551	1627 \| 2430	819 \| 2160	958 \| 2110	1082 \| 1967	401 \| 1825	-- \| 1683	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	优秀	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| 2110	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-28~2020-10-28 周欣宇 1年又215天 10.54%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-28~2020-10-28	周欣宇	1年又215天	10.54%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-09-28	每份派现金0.0076元
2020-05-19	每份派现金0.0050元
2020-03-16	每份派现金0.0080元
2019-12-17	每份派现金0.0106元
2019-09-23	每份派现金0.0072元
2019-06-26	每份派现金0.0034元

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