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建信中债1-3年农发行债券指数A(009554
)

本基金已终止

终止日期:2023-05-24
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:0.00亿元(2023-06-13)基金经理:闫晗
成 立 日:2020-09-28管 理 人建信基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.50%

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交易状态:基金终止
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  • 须知
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    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-23 0.9812 1.0265 -0.08%
    05-22 0.9820 1.0273 -0.35%
    05-19 0.9854 1.0307 -0.09%
    05-18 0.9863 1.0316 -0.13%
    05-17 0.9876 1.0329 -0.15%
    05-16 0.9891 1.0344 -0.15%
    05-15 0.9906 1.0359 -0.38%
    05-12 0.9944 1.0397 -0.16%
    05-11 0.9960 1.0413 -0.06%
    05-10 0.9966 1.0419 -0.05%
    05-09 0.9971 1.0424 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.80%
    -2.73%
    -4.73%
    -4.58%
    -4.74%
    -3.49%
    0.10%
    --
    同类平均
    0.14%
    0.45%
    1.43%
    2.63%
    2.79%
    3.13%
    7.31%
    11.45%
    沪深300
    -1.98%
    -1.09%
    -5.22%
    -8.60%
    -1.28%
    -9.78%
    -25.70%
    -18.53%
    跟踪标的
    -0.17%
    -0.03%
    0.44%
    0.29%
    -0.59%
    -0.81%
    -1.07%
    -0.95%
    同类排名
    2620 | 2621
    2635 | 2636
    2596 | 2596
    2504 | 2508
    2575 | 2575
    2303 | 2315
    1946 | 1974
    -- | 1654
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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