国投瑞银安泰混合C(012432)基金净值_估值

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国投瑞银安泰混合C(012432

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本基金已终止

终止日期：2024-07-24

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-07-31）	基金经理：王鹏
成立日：2022-01-25	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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前三持仓占比合计：74.20%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	1.1251	1.1251	0.00%
07-22	1.1251	1.1251	0.00%
07-19	1.1251	1.1251	-0.01%
07-18	1.1252	1.1252	0.00%
07-17	1.1252	1.1252	-0.05%
07-16	1.1258	1.1258	-0.01%
07-15	1.1259	1.1259	-0.02%
07-12	1.1261	1.1261	-0.02%
07-11	1.1263	1.1263	0.00%
07-10	1.1263	1.1263	-0.01%
07-09	1.1264	1.1264	-0.01%

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国投瑞银安泰混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	-0.23%	-0.19%	3.87%	3.90%	-0.84%	8.28%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.31%	-0.35%	-2.04%	-1.31%	-0.35%	-1.15%	-2.70%	-3.63%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	177 \| 1360	409 \| 1364	682 \| 1359	378 \| 1342	159 \| 1335	681 \| 1286	31 \| 1145	-- \| 792
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	一般	优秀	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.06%	4.02%	-1.00%	-5.39%	-1.99%	5.59%	7.70%	-0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1045 \| 1402	43 \| 1403	785 \| 1401	1317 \| 1403	1201 \| 1388	24 \| 1367	2 \| 1336	280 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.06%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	974 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 62.90%
2023-06-30 51.20%
2022-12-31 31.95%
2022-06-30 52.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	62.90%
2023-06-30	51.20%
2022-12-31	31.95%
2022-06-30	52.49%

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-25~2024-07-23 王鹏 2年又180天 12.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-25~2024-07-23	王鹏	2年又180天	12.51%

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