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本基金已终止
终止日期：2024-08-01
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交易状态：基金终止
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| 上银慧鑫利债券（016537） | 近1年 | 13.39% | 购买 |
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.03%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-23 1.0160 1.0160 -- 08-09 1.0160 1.0160 -- 07-31 1.0160 1.0160 0.12% 07-30 1.0148 1.0148 0.01% 07-29 1.0147 1.0147 0.02% 07-26 1.0145 1.0145 -0.01% 07-25 1.0146 1.0146 0.02% 07-24 1.0144 1.0144 -0.04% 07-23 1.0148 1.0148 0.05% 07-22 1.0143 1.0143 0.06% 07-19 1.0137 1.0137 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅--0.12%-0.51%-1.51%-1.81%-1.55%----同类平均-0.18%0.32%0.69%1.86%3.09%4.00%6.29%10.48%沪深30015.70%12.05%7.23%5.74%7.94%0.09%-4.85%-24.06%跟踪标的-0.22%-0.22%-0.35%-0.04%-0.19%0.42%-0.23%0.31%同类排名-- | 504259 | 497455 | 460418 | 421400 | 402347 | 349-- | 285-- | 215四分位排名
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一般
不佳
不佳
不佳
不佳
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
- 鹏扬中债-30年期国债
近1年 16.41%
上银中债5-10年国开近1年 9.17%
博时中债7-10政金债近1年 8.28%
博时中债5-10农发行A近1年 8.26%
博时中债7-10政金债近1年 8.16%
博时中债5-10农发行C近1年 8.15%
银河中债1-5年政金债近1年 -1.55%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 鹏华丰禄债券 | 78人 |
| 华夏能源革新股票A | 61人 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 62人 |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 58人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 70人 |
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