光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438)基金净值_估值

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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438

)

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单位净值 (2025-04-23): 1.0423-0.05%; 近1月：0.67%; 近1年：3.58%

累计净值: 1.0423; 近3月：0.36%; 近3年：--

: 近6月：2.38%; 成立来：4.23%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.86亿元（2025-03-31）	基金经理：李怀定
成立日：2024-03-26	管理人：光大保德信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24福州 8.64% --
25附息 8.39% --
23沪信 6.60% --
24国债15 6.11% --
23江宁 5.47% --
前五持仓占比合计：35.21%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24福州	8.64%	--
25附息	8.39%	--
23沪信	6.60%	--
24国债15	6.11%	--
23江宁	5.47%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0423	1.0423	-0.05%
04-22	1.0428	1.0428	0.02%
04-21	1.0426	1.0426	-0.04%
04-18	1.0430	1.0430	0.01%
04-17	1.0429	1.0429	-0.03%
04-16	1.0432	1.0432	0.03%
04-15	1.0429	1.0429	0.00%
04-14	1.0429	1.0429	0.01%
04-11	1.0428	1.0428	0.00%
04-10	1.0428	1.0428	-0.01%
04-09	1.0429	1.0429	0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8370	0.24%
华夏大盘精选混	14.5760	0.32%
富国全球科技互	2.4375	2.21%
南方中证500	1.5775	0.18%
鹏华中证500	1.6313	0.18%
富国中证军工指	0.9910	-0.10%
融通内需驱动混	2.5380	-1.21%
银华领先策略混	1.1098	-0.14%
泰信优质生活混	0.5879	-0.31%
申万菱信消费增	1.2680	-0.70%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.67%	0.36%	2.38%	0.60%	3.58%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.67%	0.27%	2.04%	0.24%	3.33%	8.49%	11.69%
沪深300	0.32%	-3.82%	-1.27%	-3.68%	-3.83%	7.46%	-4.98%	-5.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2170 \| 3041	1020 \| 3033	896 \| 2995	655 \| 2866	377 \| 2976	628 \| 2618	-- \| 2140	-- \| 1788
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.18%	2.17%	-0.02%	1.44%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	--	--	--
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	449 \| 3040	1047 \| 3316	2652 \| 3195	778 \| 3363	-- \| 3229	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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选择基金经理：
李怀定
李怀定
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
6年又182天
现任基金资产规模：
50.17亿(11只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-23
截止至：2025-04-23
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-26~至今李怀定 1年又29天 4.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-26~至今	李怀定	1年又29天	4.23%

点击	标题	作者	最新更新时间
21	$光大保德信鼎利90天滚动持有债券A$不行啦？	感性的盛京城	04-23 22:05
32	公告光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金20	基金资讯	04-22 09:37
39	公告光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金20	基金资讯	03-31 10:07
60	连续七天收蛋，弹性十足呀	彩虹再现	03-27 13:28
34	这波反弹也太给力了吧，加个自选看看	任尔南北东西	03-25 10:33
30	昨天15个大蛋耶，弹性十足	秋意浓浓	03-21 14:04
39	近五个交易日有四个交易日上涨，还挺稳的呢	基民0197G51h21	03-19 14:44
50	已经连续三天上涨啦，新的一周再接再厉	秋意浓浓	03-17 13:23
33	有回暖的趋势了呢，加个自选看看	彩虹再现	03-13 14:15
73	我还是稳住心态再等等看吧	开心就笑笑	03-12 09:30
34	近一年涨幅还是挺吸引人的	任尔南北东西	03-11 14:33
83	总会回来的	秋意浓浓	03-10 18:37
53	希望债市快点企稳收蛋	开心就笑笑	03-10 12:59
61	我打算加点仓了，快点好起来吧	秋意浓浓	03-07 12:50
51	还是每天有蛋收更香，继续保持哈！	开心就笑笑	03-06 09:31
33	已经连续三天上涨了耶，看来回暖向上啦	基民0197G51h21	03-05 10:14
47	昨天10个蛋，今天继续冲鸭	开心就笑笑	03-04 10:54
49	闲钱放这里攒还是可以的	秋意浓浓	03-03 15:23
51	回调也是机会，跟上试试	天天都是艳阳天	02-28 09:23
43	看整体走势还挺稳的，再观望观望	彩虹再现	02-27 18:39

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