光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439)基金净值_估值

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光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439

)

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单位净值 (2025-04-23): 1.0396-0.05%; 近1月：0.65%; 近1年：3.33%

累计净值: 1.0396; 近3月：0.31%; 近3年：--

: 近6月：2.26%; 成立来：3.96%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.49亿元（2025-03-31）	基金经理：李怀定
成立日：2024-03-26	管理人：光大保德信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24福州 8.64% --
25附息 8.39% --
23沪信 6.60% --
24国债15 6.11% --
23江宁 5.47% --
前五持仓占比合计：35.21%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24福州	8.64%	--
25附息	8.39%	--
23沪信	6.60%	--
24国债15	6.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0396	1.0396	-0.05%
04-22	1.0401	1.0401	0.02%
04-21	1.0399	1.0399	-0.04%
04-18	1.0403	1.0403	0.01%
04-17	1.0402	1.0402	-0.03%
04-16	1.0405	1.0405	0.03%
04-15	1.0402	1.0402	-0.01%
04-14	1.0403	1.0403	0.01%
04-11	1.0402	1.0402	0.01%
04-10	1.0401	1.0401	-0.02%
04-09	1.0403	1.0403	0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8370	0.24%
华夏大盘精选混	14.5760	0.32%
富国全球科技互	2.4375	2.21%
南方中证500	1.5775	0.18%
鹏华中证500	1.6313	0.18%
富国中证军工指	0.9910	-0.10%
融通内需驱动混	2.5380	-1.21%
银华领先策略混	1.1098	-0.14%
泰信优质生活混	0.5879	-0.31%
申万菱信消费增	1.2680	-0.70%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.65%	0.31%	2.26%	0.53%	3.33%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.67%	0.27%	2.04%	0.24%	3.33%	8.49%	11.69%
沪深300	0.32%	-3.82%	-1.27%	-3.68%	-3.83%	7.46%	-4.98%	-5.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2170 \| 3041	1094 \| 3033	1098 \| 2995	791 \| 2866	467 \| 2976	826 \| 2618	-- \| 2140	-- \| 1788
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.13%	2.10%	-0.08%	1.37%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	--	--	--
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	545 \| 3040	1151 \| 3316	2748 \| 3195	967 \| 3363	-- \| 3229	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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选择基金经理：
李怀定
李怀定
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
6年又182天
现任基金资产规模：
50.17亿(11只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-23
截止至：2025-04-23
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-26~至今李怀定 1年又29天 3.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-26~至今	李怀定	1年又29天	3.96%

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43	0	现在这种情况就看谁稳得住了，稳住有肉。	蜜密理财	03-31 13:28
39	0	公告光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金20	基金资讯	03-31 10:07
38	0	昨天涨的很好了呢，希望今天继续涨。	蜜密理财	03-27 17:07
34	0	债市不负众望，去年整体表现较好，希望今年也有同样好	蜜密理财	03-25 17:12
31	0	今天牛，居然有15个蛋。	蜜密理财	03-21 19:11
58	0	哇哦，方正鸿远今天这操作“秀”到我了，收下23个大	雪儿187	03-15 11:22
37	0	债市企稳回升了，希望3月能多收点蛋吧。	蜜密理财	03-13 09:48
27	0	近一年3个点，还是蛮抗波动的一个了	股友2976976Z7I	03-12 13:34
50	1	接下来还是求稳了，好好表现，加油涨起来	周周和末末	03-10 14:01
44	0	这只业绩不错，债市大涨的时候弹性不错，蛋蛋收的挺多	蜜密理财	03-07 12:50
32	0	稳稳地就好了，红到周五没问题	周周和末末	03-06 09:50
45	0	周三了，债券基金继续涨不要停。	蜜密理财	03-05 12:15
48	0	债市回暖咯，目前这位置我感觉是不错的机会了	股友2976976Z7I	03-04 09:22
37	0	最近适合多看少动，最后一天，该涨涨吧	周周和末末	02-28 11:50
36	0	下了1个蛋，发工资再加点试试。	蜜密理财	02-27 09:42
43	0	这里业绩还不错吧，趁着调整，准备试试	股友2976976Z7I	02-26 09:39
45	0	债市还是稳健，能长期拿住收益不会差的。	蜜密理财	02-25 17:50
48	0	放着吧，看看新的一周能不能涨起来了	周周和末末	02-24 09:25

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