长盛悦鑫60天持有纯债A(020548)基金净值_估值

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长盛悦鑫60天持有纯债A(020548

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单位净值 (2024-12-26): 1.02460.00%; 近1月：0.58%; 近1年：--

累计净值: 1.0246; 近3月：0.83%; 近3年：--

: 近6月：1.44%; 成立来：2.46%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.21亿元（2024-09-30）	基金经理：张建等
成立日：2024-03-05	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期2个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 12.14% --
22华阳 7.45% --
23长发 6.35% --
23晋能 6.29% --
23天安 6.28% --
前五持仓占比合计：38.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0246	1.0246	0.00%
12-25	1.0246	1.0246	-0.04%
12-24	1.0250	1.0250	0.02%
12-23	1.0248	1.0248	0.07%
12-20	1.0241	1.0241	0.07%
12-19	1.0234	1.0234	0.04%
12-18	1.0230	1.0230	0.01%
12-17	1.0229	1.0229	0.00%
12-16	1.0229	1.0229	0.04%
12-13	1.0225	1.0225	0.06%
12-12	1.0219	1.0219	0.05%

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长盛悦鑫60天持有纯债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.58%	0.83%	1.44%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.09%	1.28%	2.31%	5.01%	5.20%	9.67%	12.50%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	679 \| 2932	2378 \| 2928	2242 \| 2866	2166 \| 2742	-- \| 2457	-- \| 2452	-- \| 2068	-- \| 1737
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.43%	0.96%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1132 \| 3195	2324 \| 3365	-- \| 3231	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-20~至今张建王文豪 98天 0.86%
2024-03-05~2024-09-19 张建 198天 1.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	张建王文豪	98天	0.86%
2024-03-05~2024-09-19	张建	198天	1.59%

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