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天天基金网>全部基金>融通农业分级A

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融通农业分级A(150349)

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净值估算(16-07-28 15:00)

1.0342

+0.0002+0.02%

近1月：0.39%

近1年：--

单位净值 (2016-07-27): 1.03400.00%; 近3月：1.37%; 近3年：--

累计净值: 1.0530; 近6月：2.68%; 成立来：5.32%

基金类型：固定收益	基金规模：0.00亿元（2016-06-30）	基金经理：何天翔
成立日：2015-08-25	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态：封闭期

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新研股份	4.97%	-1.45%	股吧档案
温氏股份	4.05%	-5.08%	股吧档案
牧原股份	3.87%	-4.75%	股吧档案
康达尔	3.62%	-4.11%	股吧档案
双汇发展	3.49%	-1.34%	股吧档案
大北农	3.42%	-4.84%	股吧档案
盐湖股份	2.77%	-6.80%	股吧档案
新希望	2.71%	-4.38%	股吧档案
生物股份	2.61%	-2.43%	股吧档案
华邦健康	2.42%	-3.94%	股吧档案

前十持仓占比合计：33.93%

持仓截止日期: 2016-06-30更多持仓信息>

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暂无数据

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7天2.84%14天3.58%
30天3.08%60天3.07%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	1.0340	1.0530	0.00%
07-26	1.0340	1.0530	0.00%
07-25	1.0340	1.0530	0.10%
07-22	1.0330	1.0520	0.00%
07-21	1.0330	1.0520	0.00%
07-20	1.0330	1.0520	0.00%
07-19	1.0330	1.0520	0.00%
07-18	1.0330	1.0520	0.10%
07-15	1.0320	1.0510	0.00%
07-14	1.0320	1.0510	0.00%
07-13	1.0320	1.0510	0.00%

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融通农业分级A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-12-15 每份基金份额分拆1.0186份

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评级机构评级日期评级
海通证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
上海证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
海通证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
上海证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

运作期收益

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截止至2016-07-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.39%	1.37%	2.68%	3.09%	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	0.04%	-0.07%	-0.27%	8.14%	-14.10%	-17.11%	35.27%	40.68%
跟踪标的跟踪标的：中证大农业指数	-0.32%	-0.64%	-1.73%	3.21%	-18.57%	--	--	--
同类排名	96 \| 266	207 \| 266	134 \| 266	167 \| 266	47 \| 266	-- \| 246	-- \| 91	-- \| 64
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	--	--	--

	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度	14年4季度	14年3季度
阶段涨幅	1.38%	1.30%	1.55%	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-1.99%	-13.75%	16.49%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证大农业指数	-6.59%	-14.25%	23.72%	--	--	--	--	--
同类排名	64 \| 274	55 \| 282	156 \| 280	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证大农业指数	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-08-25~2016-07-27 何天翔 337天 5.32%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-25~2016-07-27	何天翔	337天	5.32%

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469	0	公告关于融通中证大农业指数分级证券投资基金基金份额转换	基金资讯	07-30 08:51

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近1月收益	728,600.00

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