天弘同利分级债券A(164211)主页

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天弘同利分级债券A(164211

)

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本基金已终止

终止日期：2016-09-19

基金类型：其他创新 \| 低风险	基金规模：0.41亿元（2016-06-30）	基金经理：陈钢
成立日：2013-09-17	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-14	1.0000	1.1290	0.00%
09-13	1.0280	1.1290	0.00%
09-12	1.0280	1.1280	0.00%
09-09	1.0280	1.1280	0.10%
09-08	1.0270	1.1280	0.00%
09-07	1.0270	1.1280	0.00%
09-06	1.0270	1.1280	0.00%
09-05	1.0270	1.1280	0.00%
09-02	1.0270	1.1280	0.00%
09-01	1.0270	1.1280	0.00%
08-31	1.0270	1.1270	0.00%

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天弘同利分级债券A成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2016-09-14 每份基金份额折算1.0280份
2015-09-16 每份基金份额折算1.0480份
2014-09-16 每份基金份额折算1.0480份

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2016-09-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.29%	0.69%	1.38%	1.98%	2.80%	7.84%	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	1.35%	4.84%	1.88%	11.36%	-7.89%	-8.56%	33.87%	46.19%
同类排名	25 \| 56	48 \| 68	63 \| 68	62 \| 68	61 \| 68	62 \| 68	51 \| 58	-- \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度	14年4季度	14年3季度
阶段涨幅	0.69%	0.69%	0.70%	1.06%	1.17%	1.18%	1.20%	1.17%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%	14.64%	44.17%	13.20%
同类排名	31 \| 54	53 \| 62	81 \| 87	57 \| 93	52 \| 81	57 \| 93	68 \| 103	80 \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳

	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度
阶段涨幅	4.18%	4.80%	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--	--
同类排名	64 \| 85	54 \| 79	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2016-09-14
基金特点：--

报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-09-17~2016-09-18 陈钢 3年又2天 12.91%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-09-17~2016-09-18	陈钢	3年又2天	12.91%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-09-14	每份基金份额折算1.0280份
2015-09-16	每份基金份额折算1.0480份
2014-09-16	每份基金份额折算1.0480份

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