国联安中证新材料主题ETF(516480)基金净值_估值

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国联安中证新材料主题ETF(516480

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-03-11 15:00)

近1月：6.35%

近1年：9.13%

单位净值 (2025-03-11): 0.64190.14%; 近3月：-0.51%; 近3年：-37.39%

累计净值: 0.6419; 近6月：28.97%; 成立来：-35.81%

类型：指数型-股票	规模：0.15亿元（2024-12-31）	基金经理：黄欣等
成立日：2021-05-27	管理人：国联安基金	基金评级：
跟踪标的：中证新材料主题指数 \| 年化跟踪误差：1.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	10.57%	-0.51%	股吧
万华化学	8.99%	-0.03%	股吧
北方华创	8.38%	-2.57%	股吧
隆基绿能	6.36%	0.64%	股吧
通威股份	3.97%	1.38%	股吧
三环集团	3.43%	-0.38%	股吧
三安光电	2.83%	0.08%	股吧
华友钴业	2.65%	0.42%	股吧
宝丰能源	2.48%	0.40%	股吧
格林美	2.24%	0.72%	股吧

前十持仓占比合计：51.90%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-11	0.6419	0.6419	0.14%
03-10	0.6410	0.6410	-0.19%
03-07	0.6422	0.6422	-0.20%
03-06	0.6435	0.6435	1.77%
03-05	0.6323	0.6323	-0.55%
03-04	0.6358	0.6358	-0.80%
03-03	0.6409	0.6409	1.75%
02-28	0.6299	0.6299	-1.90%
02-27	0.6421	0.6421	0.19%
02-26	0.6409	0.6409	1.55%
02-25	0.6311	0.6311	-0.68%

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国联安中证新材料主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.9020	0.00%
华夏大盘精选混	15.4500	-0.01%
富国全球科技互	2.6737	-3.18%
南方中证500	1.6862	0.49%
鹏华中证500	1.7397	0.53%
富国中证军工指	1.0810	1.98%
融通内需驱动混	2.5960	0.04%
银华领先策略混	1.1081	0.79%
泰信优质生活混	0.6604	-0.41%
申万菱信消费增	1.2150	0.16%

年度涨幅

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截止至2025-03-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.96%	6.35%	-0.51%	28.97%	5.52%	9.13%	-25.25%	-37.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.74%	3.38%	1.77%	33.43%	5.29%	17.17%	4.03%	-1.09%
沪深300	1.45%	1.50%	-1.19%	23.71%	0.17%	9.81%	-0.65%	-8.48%
跟踪标的跟踪标的：中证新材料主题指数	1.06%	6.87%	-0.30%	31.01%	6.07%	6.79%	-29.34%	-41.24%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2620 \| 3557	609 \| 3537	1987 \| 3287	1458 \| 3033	1259 \| 3441	1902 \| 2633	1925 \| 2068	1635 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.67%	19.24%	-7.40%	-5.05%	-12.21%	-11.97%	-7.80%	1.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证新材料主题指数	-3.81%	19.48%	-9.78%	-5.50%	-12.82%	-12.62%	-9.33%	1.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2376 \| 3464	869 \| 3130	2078 \| 3014	1832 \| 2808	2451 \| 2655	2101 \| 2515	1914 \| 2385	1577 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.00%	-27.75%	-29.39%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2035 \| 3464	2022 \| 2655	1597 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 630.55%
2023-12-31 503.16%
2023-06-30 462.85%
2022-12-31 953.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	630.55%
2023-12-31	503.16%
2023-06-30	462.85%
2022-12-31	953.27%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
黄欣
章椹元
黄欣
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
14年又334天
现任基金资产规模：
433.31亿(21只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-11
截止至：2025-03-11
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-27~至今黄欣章椹元 3年又290天 -35.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-27~至今	黄欣章椹元	3年又290天	-35.81%

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