招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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持仓个股详情

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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酒鬼酒 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 招商基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.31% 1,573.20 334,304.77
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.31% 1,573.20 334,304.77
3 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 基金吧 档案 2.29% 2.93 622.63
4 011854 招商中证消费龙头指数增强C 详情 基金吧 档案 0.41% 5.90 1,253.75
5 011853 招商中证消费龙头指数增强A 详情 基金吧 档案 0.41% 5.90 1,253.75
6 004193 招商中证500指数C 详情 基金吧 档案 0.30% 0.15 31.88
7 004192 招商中证500指数A 详情 基金吧 档案 0.30% 0.15 31.88
8 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 基金吧 档案 0.15% 0.56 119.00

酒鬼酒 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 招商基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.22% 1,581.08 391,680.90
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.22% 1,581.08 391,680.90
3 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 基金吧 档案 2.92% 3.26 807.60
4 009726 招商中证500等权重指数增强A 详情 基金吧 档案 1.44% 0.99 245.25
5 009727 招商中证500等权重指数增强C 详情 基金吧 档案 1.44% 0.99 245.25
6 004192 招商中证500指数A 详情 基金吧 档案 1.26% 0.48 118.91
7 004193 招商中证500指数C 详情 基金吧 档案 1.26% 0.48 118.91

酒鬼酒 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 招商基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.77% 1,575.80 402,774.43
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.77% 1,575.80 402,774.43
3 010944 招商商业模式优选A 详情 基金吧 档案 5.21% 3.27 835.81
4 010945 招商商业模式优选C 详情 基金吧 档案 5.21% 3.27 835.81
5 217021 招商优势企业混合 详情 基金吧 档案 5.19% 0.94 240.26
6 217020 招商安达灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.08% 3.83 978.95
7 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 基金吧 档案 4.62% 1.42 362.95
8 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 基金吧 档案 4.62% 1.42 362.95
9 217013 招商中小盘混合 详情 基金吧 档案 3.89% 5.40 1,380.24
10 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 基金吧 档案 1.95% 1.87 477.97
11 010417 招商盛洋3个月定开混合 详情 基金吧 档案 0.89% 3.09 789.80
12 004192 招商中证500指数A 详情 基金吧 档案 0.84% 0.28 71.57
13 004193 招商中证500指数C 详情 基金吧 档案 0.84% 0.28 71.57
14 011450 招商企业优选混合A 详情 基金吧 档案 0.73% 6.21 1,587.28
15 011451 招商企业优选混合C 详情 基金吧 档案 0.73% 6.21 1,587.28
16 004195 招商中证1000指数增强C 详情 基金吧 档案 0.38% 0.15 38.34
17 004194 招商中证1000指数增强A 详情 基金吧 档案 0.38% 0.15 38.34
18 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 基金吧 档案 0.19% 0.66 168.70

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酒鬼酒 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 招商基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.43% 1,452.80 221,057.42
2 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 基金吧 档案 1.54% 3.01 458.00
3 004190 招商沪深300指数增强A 详情 基金吧 档案 1.00% 4.03 613.20
4 004191 招商沪深300指数增强C 详情 基金吧 档案 1.00% 4.03 613.20