工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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小米集团-W （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 13.27% 10,989.54 541,784.32
2 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 7.17% 44.49 2,193.20
3 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 5.48% 16.42 809.51
4 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 5.48% 16.42 809.51
5 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 5.20% 85.00 4,190.50
6 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 5.20% 85.00 4,190.50
7 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 2.44% 330.64 16,300.55
8 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 2.44% 330.64 16,300.55
9 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 0.80% 5.00 246.50
10 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 0.80% 5.00 246.50

小米集团-W （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 16.86% 7,062.92 386,129.84
2 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 9.90% 22.24 1,215.86
3 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 9.90% 22.24 1,215.86
4 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 9.83% 125.00 6,833.75
5 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 9.83% 125.00 6,833.75
6 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 9.74% 114.48 6,258.62
7 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 9.74% 114.48 6,258.62
8 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 9.71% 51.95 2,839.93
9 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 9.02% 27.06 1,479.37
10 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 9.02% 27.06 1,479.37
11 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 4.45% 88.88 4,859.07
12 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 4.45% 88.88 4,859.07
13 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 3.07% 188.88 10,326.07
14 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 2.29% 28.88 1,578.87
15 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 2.29% 28.88 1,578.87
16 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 2.21% 30.36 1,659.78
17 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 2.21% 30.36 1,659.78
18 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 2.05% 14.00 765.38
19 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 2.05% 14.00 765.38
20 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 基金吧 档案 1.44% 3.54 193.53
21 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 基金吧 档案 1.44% 3.54 193.53
22 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 1.09% 39.84 2,178.05
23 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 1.09% 39.84 2,178.05
24 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 0.69% 1.34 73.43
25 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 0.69% 1.34 73.43
26 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.02 1.09
27 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.02 1.09

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小米集团-W （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 12.51% 4,905.44 222,706.98
2 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 8.55% 55.99 2,541.80
3 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 7.88% 91.00 4,131.40
4 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 7.88% 91.00 4,131.40
5 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 7.50% 19.14 868.96
6 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 7.50% 19.14 868.96
7 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 7.07% 98.48 4,470.99
8 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 7.07% 98.48 4,470.99
9 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 4.44% 15.88 720.95
10 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 4.44% 15.88 720.95
11 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 基金吧 档案 4.15% 14.16 642.86
12 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 基金吧 档案 4.15% 14.16 642.86

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