蜂巢基金管理有限公司
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蜂巢基金 2023年4季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
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1 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,958.17 |
2 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.05 |
3 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,551.35 |
4 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.62 |
5 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,318.65 |
6 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.92 |
7 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 167.19 |
8 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 244.43 |
9 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,135.37 |
10 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,040.06 |
蜂巢基金 2023年2季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
---|---|---|---|---|
1 | 006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -106.83 |
2 | 006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -53.11 |
3 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,640.14 |
4 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.02 |
5 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,756.27 |
6 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 383.72 |
7 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,568.71 |
8 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.86 |
9 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 411.54 |
10 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 264.80 |