兴华基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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兴华基金 2025年2季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,807.87 |
| 2 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -10,770.01 |
| 3 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -106.82 |
| 4 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -14,930.90 |
| 5 | 015452 | 兴华安丰纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,695.53 |
| 6 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,197.16 |
| 7 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.06 |
| 8 | 016658 | 兴华安裕利率债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,307.19 |
| 9 | 016659 | 兴华安裕利率债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,363.63 |
| 10 | 017214 | 兴华安聚纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -11,617.34 |