华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
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华安基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000072 | 华安稳健回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,139.39 |
2 | 000149 | 华安双债添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,260.98 |
3 | 000150 | 华安双债添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,813.73 |
4 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 128,238.64 |
5 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 470,290.52 |
6 | 000227 | 华安年年红债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,935.88 |
7 | 000239 | 华安年年盈定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,258.94 |
8 | 000240 | 华安年年盈定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 575.18 |
9 | 000294 | 华安生态优先混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 148,416.69 |
10 | 000312 | 华安沪深300增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68,978.73 |
华安基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000072 | 华安稳健回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27,200.87 |
2 | 000149 | 华安双债添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,503.78 |
3 | 000150 | 华安双债添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,002.45 |
4 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 129,811.31 |
5 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 384,474.96 |
6 | 000227 | 华安年年红债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,562.19 |
7 | 000239 | 华安年年盈定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,519.11 |
8 | 000240 | 华安年年盈定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,874.55 |
9 | 000294 | 华安生态优先混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 186,398.82 |
10 | 000312 | 华安沪深300增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81,040.52 |