兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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兴证全球基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18,424,811.09 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 974,144.71 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,011,175.28 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 984,789.63 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,279,184.21 |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,379,808.78 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,730,508.06 |
8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 700,801.69 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 537,286.47 |
10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58,284.48 |
兴证全球基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17,988,315.19 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,155,795.19 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,002,282.78 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 789,954.98 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,339,736.13 |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,473,285.47 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,892,891.78 |
8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 701,237.13 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 540,022.74 |
10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75,418.48 |