工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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工银瑞信基金 2024年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000045 | 工银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 438,519.87 |
| 2 | 000046 | 工银产业债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,536.49 |
| 3 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88,908.57 |
| 4 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,101.06 |
| 5 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 241,770.68 |
| 6 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,031.89 |
| 7 | 000184 | 工银添福债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,547.23 |
| 8 | 000185 | 工银添福债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,374.60 |
| 9 | 000195 | 工银成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,184.45 |
| 10 | 000196 | 工银成长收益混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,298.70 |