浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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浙商基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 002076 | 浙商中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28,618.31 |
2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,400.76 |
3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,549.99 |
4 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77,109.85 |
5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 100,782.17 |
6 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28,821.14 |
7 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 261,152.45 |
8 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 208,220.92 |
9 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 602.79 |
10 | 003874 | 浙商日添金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50.33 |
浙商基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 002076 | 浙商中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39,656.76 |
2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,639.06 |
3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 143,758.52 |
4 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50,865.14 |
5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 104,447.35 |
6 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36,930.21 |
7 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 200,819.01 |
8 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 206,038.31 |
9 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 810.19 |
10 | 003874 | 浙商日添金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.96 |