蜂巢基金管理有限公司
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蜂巢基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 178,160.66 |
2 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.72 |
3 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 105,308.54 |
4 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,326.47 |
5 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49,273.28 |
6 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 225.29 |
7 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,233.59 |
8 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,367.72 |
9 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 802,138.83 |
10 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 149,628.68 |
蜂巢基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 719.99 |
2 | 006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 309.81 |
3 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 239,207.09 |
4 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.66 |
5 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46,005.75 |
6 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,225.20 |
7 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50,872.30 |
8 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 349.24 |
9 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,474.17 |
10 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,090.69 |