嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2004年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2004-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 90.51% 9.49% 0.00% 17.32
2 070002 嘉实增长混合 详情 70.92% 29.08% 0.00% 11.93
3 070003 嘉实稳健混合 详情 83.82% 16.18% 0.00% 9.57
4 070005 嘉实债券A 详情 36.31% 63.69% 0.00% 1.22
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 31.07% 68.93% 0.00% 79.25
6 184721 基金丰和 详情 69.05% 30.95% 0.00% 30.65
7 500002 基金泰和 详情 47.07% 52.93% 0.00% 19.87

嘉实基金 2004年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2004-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 92.84% 7.16% 0.00% 20.02
2 070002 嘉实增长混合 详情 78.43% 21.57% 0.00% 12.08
3 070003 嘉实稳健混合 详情 84.75% 15.25% 0.00% 10.78
4 070005 嘉实债券A 详情 33.26% 66.74% 0.00% 1.72
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 31.35% 68.65% 0.00% 84.06
6 184721 基金丰和 详情 73.00% 27.00% 0.00% 30.51
7 500002 基金泰和 详情 47.92% 52.08% 0.00% 20.24
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