万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2014年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 -- 100.00% 0.00% 43.30
2 000773 万家现金宝A 详情 92.78% 7.22% 0.00% 0.66
3 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 32.00% 68.00% 0.00% 0.27
4 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 17.57% 82.43% 0.00% 0.27
5 161902 万家增强收益债券 详情 15.71% 84.29% 0.00% 2.21
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 36.67% 63.33% 0.00% 2.96
7 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 3.46% 96.54% 0.02% 1.26
8 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 53.21% 46.79% 0.00% 1.97
9 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 0.64% 99.36% 0.63% 0.27
10 161911 万家强化收益定开债 详情 47.25% 52.75% 0.00% 2.71

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万家基金 2014年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.16
2 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.16
3 161902 万家增强收益债券 详情 51.70% 48.30% 0.02% 3.92
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 58.16% 41.84% 0.00% 4.71
5 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 2.22% 97.78% 0.12% 1.50
6 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 95.43% 4.57% 0.00% 32.93
7 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 38.99% 61.01% 0.42% 0.16
8 161911 万家强化收益定开债 详情 50.21% 49.79% 0.00% 2.62
9 510680 万家上证50ETF 详情 1.45% 98.55% 0.00% 0.50
10 519180 万家180指数 详情 17.09% 82.91% 0.01% 31.44

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