金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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金鹰基金 2012年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 150078 金鹰持久回报分级债券B 详情 90.76% 9.24% 0.00% 5.25
2 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 1.13
3 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 2.99% 97.01% 0.00% 1.13
4 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 0.58% 99.42% 0.01% 14.93
5 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 30.71% 69.29% 0.00% 5.25
6 162106 金鹰持久回报分级债券A 详情 5.55% 94.45% 0.00% 5.25
7 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 10.45% 89.55% 0.05% 1.13
8 210001 金鹰成份优选混合 详情 0.46% 99.54% 0.00% 10.35
9 210002 金鹰红利价值混合A 详情 8.18% 91.82% 0.00% 1.06
10 210003 金鹰行业优势混合A 详情 2.92% 97.08% 0.00% 7.96

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金鹰基金 2012年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 150078 金鹰持久回报分级债券B 详情 85.12% 14.88% 23.89% 5.12
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 3.00% 97.00% 0.01% 16.35
3 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 25.85% 74.15% 0.00% 5.12
4 162106 金鹰持久回报分级债券A 详情 0.45% 99.55% 0.00% 5.12
5 210001 金鹰成份优选混合 详情 0.45% 99.55% 0.00% 11.02
6 210002 金鹰红利价值混合A 详情 8.01% 91.99% 6.89% 1.11
7 210003 金鹰行业优势混合A 详情 2.69% 97.31% 1.45% 9.09
8 210004 金鹰稳健成长混合 详情 0.07% 99.93% 0.02% 2.56
9 210005 金鹰主题优势混合 详情 7.29% 92.71% 0.06% 7.13
10 210006 金鹰元禧混合A 详情 8.13% 91.87% 0.00% 6.81

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