兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2014年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 32.90% 67.10% 0.04% 551.41
2 150016 兴全合润分级混合A 详情 1.85% 98.15% 0.00% 15.90
3 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.03% 99.97% 0.00% 15.90
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 15.58% 84.42% 0.02% 102.64
5 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 44.26% 55.74% 0.11% 15.90
6 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 48.77% 51.23% 0.08% 18.77
7 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 54.33% 45.67% 0.06% 33.20
8 163411 兴全精选混合 详情 39.84% 60.16% 0.01% 17.98
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 6.46% 93.54% 0.04% 9.57
10 163415 兴全商业模式优选混合 详情 35.00% 65.00% 0.02% 3.06

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兴证全球基金 2014年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 25.97% 74.03% 0.06% 519.34
2 150016 兴全合润分级混合A 详情 17.35% 82.65% 0.00% 13.29
3 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.02% 99.98% 0.00% 13.29
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 9.65% 90.35% 0.02% 93.49
5 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 47.20% 52.80% 0.08% 13.29
6 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 22.42% 77.58% 0.08% 10.80
7 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 37.36% 62.64% 0.12% 19.98
8 163411 兴全精选混合 详情 0.71% 99.29% 0.00% 4.88
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 8.54% 91.46% 0.29% 16.27
10 163415 兴全商业模式优选混合 详情 30.95% 69.05% 0.05% 1.27

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