兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2020年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 1.25% 98.75% 0.06% 1,058.76
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.90% 99.10% 0.10% 290.92
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 99.96% 0.04% 0.00% 99.28
4 001820 兴全天添益货币A 详情 36.73% 63.27% 0.01% 439.88
5 001821 兴全天添益货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 439.88
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 82.83% 17.17% 0.06% 60.96
7 004417 兴全货币B 详情 98.11% 1.89% 0.03% 496.70
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 100.00% -- 0.00% 30.43
9 004952 兴全恒益债券A 详情 91.89% 8.11% 0.01% 38.29
10 004953 兴全恒益债券C 详情 14.09% 85.91% 0.01% 38.29

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兴证全球基金 2020年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 2.37% 97.63% 0.04% 965.89
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 0.84% 99.16% 0.11% 249.63
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 99.96% 0.04% 0.00% 107.37
4 001820 兴全天添益货币A 详情 61.51% 38.49% 0.05% 393.92
5 001821 兴全天添益货币B 详情 99.98% 0.02% 0.00% 393.92
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 75.95% 24.05% 0.03% 63.52
7 004417 兴全货币B 详情 98.77% 1.23% 0.03% 491.30
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 100.00% -- 0.28% 40.15
9 004952 兴全恒益债券A 详情 88.21% 11.79% 0.01% 28.29
10 004953 兴全恒益债券C 详情 3.49% 96.51% 0.00% 28.29

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