工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2011年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 95.03% 4.97% 93.98% 9.39
2 164808 工银四季收益债券A 详情 35.68% 64.32% 0.00% 24.40
3 481001 工银核心价值混合A 详情 21.08% 78.92% 0.46% 85.14
4 481004 工银稳健成长混合A 详情 32.97% 67.03% 0.03% 46.89
5 481006 工银红利混合 详情 28.25% 71.75% 0.01% 28.04
6 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 31.67% 68.33% 0.00% 6.29
7 481009 工银沪深300指数A 详情 30.71% 69.29% 0.01% 37.00
8 481010 工银中小盘混合 详情 10.14% 89.86% 0.00% 6.40
9 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 0.59% 99.41% 0.01% 9.30
10 481013 工银消费服务混合A 详情 16.12% 83.88% 0.07% 17.51

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工银瑞信基金 2011年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 95.10% 4.90% 0.00% 13.68
2 164808 工银四季收益债券A 详情 33.98% 66.02% 0.00% 24.60
3 481001 工银核心价值混合A 详情 20.33% 79.67% 0.03% 99.27
4 481004 工银稳健成长混合A 详情 28.81% 71.19% 0.03% 52.99
5 481006 工银红利混合 详情 26.09% 73.91% 0.01% 34.84
6 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 31.45% 68.55% 0.00% 7.90
7 481009 工银沪深300指数A 详情 31.07% 68.93% 0.01% 46.70
8 481010 工银中小盘混合 详情 3.24% 96.76% 0.00% 7.68
9 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 0.50% 99.50% 0.00% 13.23
10 481013 工银消费服务混合A 详情 15.47% 84.53% 0.06% 26.37

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