工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
工银瑞信基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000045 | 工银产业债债券A | 详情 | 76.14% | 23.86% | 0.00% | 8.86 |
2 | 000046 | 工银产业债债券B | 详情 | 77.18% | 22.82% | 0.00% | 8.86 |
3 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 2.63 |
4 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 2.63 |
5 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1.42 |
6 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1.42 |
7 | 000184 | 工银添福债券A | 详情 | 94.22% | 5.78% | 0.01% | 64.00 |
8 | 000185 | 工银添福债券B | 详情 | 82.35% | 17.65% | 0.19% | 64.00 |
9 | 000195 | 工银成长收益混合A | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.01% | 3.00 |
10 | 000196 | 工银成长收益混合B | 详情 | 0.92% | 99.08% | 0.05% | 3.00 |
工银瑞信基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000045 | 工银产业债债券A | 详情 | 59.97% | 40.03% | 0.00% | 7.62 |
2 | 000046 | 工银产业债债券B | 详情 | 74.52% | 25.48% | 0.04% | 7.62 |
3 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 2.47 |
4 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 2.47 |
5 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 2.25 |
6 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 2.25 |
7 | 000184 | 工银添福债券A | 详情 | 66.36% | 33.64% | 0.02% | 16.51 |
8 | 000185 | 工银添福债券B | 详情 | 67.74% | 32.26% | 0.34% | 16.51 |
9 | 000195 | 工银成长收益混合A | 详情 | -- | 100.00% | 0.02% | 3.52 |
10 | 000196 | 工银成长收益混合B | 详情 | 1.29% | 98.71% | 0.09% | 3.52 |