工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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持有人结构详情
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工银瑞信基金 2017年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000045 | 工银产业债债券A | 详情 | 83.55% | 16.45% | 0.01% | 5.14 |
2 | 000046 | 工银产业债债券B | 详情 | 58.42% | 41.58% | 0.00% | 5.14 |
3 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 详情 | 83.87% | 16.13% | 0.11% | 8.50 |
4 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.07% | 8.50 |
5 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 详情 | 57.87% | 42.13% | 0.00% | 2.16 |
6 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 2.16 |
7 | 000184 | 工银添福债券A | 详情 | 95.56% | 4.44% | 0.01% | 25.45 |
8 | 000185 | 工银添福债券B | 详情 | 24.34% | 75.66% | 0.30% | 25.45 |
9 | 000195 | 工银成长收益混合A | 详情 | 65.60% | 34.40% | 0.02% | 34.77 |
10 | 000196 | 工银成长收益混合B | 详情 | 0.21% | 99.79% | 0.00% | 34.77 |
工银瑞信基金 2017年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000045 | 工银产业债债券A | 详情 | 83.43% | 16.57% | 0.00% | 5.18 |
2 | 000046 | 工银产业债债券B | 详情 | 57.50% | 42.50% | 0.01% | 5.18 |
3 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 详情 | 83.87% | 16.13% | 0.11% | 8.55 |
4 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.07% | 8.55 |
5 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.76 |
6 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.76 |
7 | 000184 | 工银添福债券A | 详情 | 95.31% | 4.69% | 0.00% | 31.25 |
8 | 000185 | 工银添福债券B | 详情 | 22.14% | 77.86% | 1.71% | 31.25 |
9 | 000195 | 工银成长收益混合A | 详情 | 64.24% | 35.76% | 0.02% | 37.58 |
10 | 000196 | 工银成长收益混合B | 详情 | 46.64% | 53.36% | 0.00% | 37.58 |