农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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农银汇理基金 2012年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 22.35% 77.65% 0.07% 36.92
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 7.50% 92.50% 0.00% 1.88
3 660003 农银平衡双利混合 详情 3.54% 96.46% 0.00% 7.23
4 660004 农银策略价值混合 详情 20.24% 79.76% 0.01% 12.94
5 660005 农银中小盘混合 详情 1.61% 98.39% 0.00% 14.07
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 4.12% 95.88% 0.01% 20.17
7 660007 农银货币A 详情 1.62% 98.38% 0.08% 42.17
8 660008 农银沪深300指数A 详情 8.11% 91.89% 0.00% 19.96
9 660009 农银增强收益债券A 详情 5.76% 94.24% 0.00% 1.49
10 660010 农银策略精选混合 详情 9.77% 90.23% 0.00% 4.00

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农银汇理基金 2012年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 23.00% 77.00% 0.08% 36.34
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 7.10% 92.90% 0.00% 2.11
3 660003 农银平衡双利混合 详情 11.41% 88.59% 0.00% 8.26
4 660004 农银策略价值混合 详情 16.80% 83.20% 0.05% 12.76
5 660005 农银中小盘混合 详情 1.51% 98.49% 0.01% 14.55
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 4.07% 95.93% 0.01% 21.17
7 660007 农银货币A 详情 1.92% 98.08% 0.11% 9.27
8 660008 农银沪深300指数A 详情 8.73% 91.27% 0.02% 20.90
9 660009 农银增强收益债券A 详情 5.51% 94.49% 0.00% 1.94
10 660010 农银策略精选混合 详情 12.14% 87.86% 0.05% 4.79

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