浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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浙商基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 1.66% 98.34% 0.09% 3.50
2 002077 浙商日添利A 详情 8.29% 91.71% 0.00% 1.50
3 002078 浙商日添利B 详情 61.13% 38.87% 0.00% 1.50
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 99.98% 0.02% 0.00% 7.71
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 99.91% 0.09% 0.00% 10.08
6 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 0.02% 99.98% 0.17% 2.89
7 003220 浙商惠利纯债A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 26.12
8 003314 浙商惠南纯债债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 20.82
9 003549 浙商惠裕纯债A 详情 0.09% 99.91% 0.01% 2.14
10 003874 浙商日添金货币A 详情 10.41% 89.59% 0.18% 105.94

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浙商基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 15.46% 84.54% 0.06% 5.06
2 002077 浙商日添利A 详情 23.67% 76.33% 0.00% 14.74
3 002078 浙商日添利B 详情 99.29% 0.71% 0.00% 14.74
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 99.98% 0.02% 0.00% 5.09
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 99.92% 0.08% 0.00% 10.44
6 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 6.20% 93.80% 0.15% 3.70
7 003220 浙商惠利纯债A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 20.08
8 003314 浙商惠南纯债债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 20.60
9 003549 浙商惠裕纯债A 详情 0.06% 99.94% 0.01% 0.09
10 003874 浙商日添金货币A 详情 57.88% 42.12% 1.00% 173.38

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