国寿安保基金管理有限公司
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
国寿安保基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 55.50% | 44.50% | 0.61% | 386.13 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 99.94% | 0.06% | 0.00% | 386.13 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 99.01% | 0.99% | 0.02% | 8.90 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 98.51% | 1.49% | 0.03% | 10.75 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 43.46% | 56.54% | 1.79% | 10.75 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 2.58% | 97.42% | 0.07% | 27.04 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 57.08% | 42.92% | 0.03% | 3.58 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 5.35% | 94.65% | 0.02% | 13.49 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 | 36.86% | 63.14% | 0.00% | 2.53 |
10 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 详情 | 96.69% | 3.31% | 0.14% | 10.39 |
国寿安保基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 | 51.15% | 48.85% | 0.53% | 296.30 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 | 99.96% | 0.04% | 0.00% | 296.30 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 | 98.19% | 1.81% | 0.03% | 7.83 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 | 96.95% | 3.05% | 0.05% | 7.97 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 | 83.59% | 16.41% | 0.17% | 7.97 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 | 8.94% | 91.06% | 0.11% | 14.35 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 | 57.08% | 42.92% | 0.03% | 3.45 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 | 24.73% | 75.27% | 0.19% | 12.26 |
9 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 详情 | 11.00% | 89.00% | 0.00% | 18.49 |
10 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 详情 | 79.16% | 20.84% | 0.00% | 18.49 |