上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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上银基金 2021年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 93.83% 6.17% 0.09% 5.39
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 2.60% 97.40% 0.00% 115.79
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 99.80% 0.20% 0.00% 115.79
4 002486 上银慧添利债券 详情 99.97% 0.03% 0.00% 30.18
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 98.74% 1.26% 0.00% 1.04
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 63.50% 36.50% 2.33% 2.90
7 004449 上银慧增利货币B 详情 99.96% 0.04% 0.00% 201.16
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 3.75
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 25.07
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 80.21

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上银基金 2021年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 91.86% 8.14% 0.10% 5.05
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 1.76% 98.24% 0.02% 110.00
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 99.76% 0.24% 0.00% 110.00
4 002486 上银慧添利债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 39.61
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 94.56% 5.44% 0.00% 1.08
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 62.43% 37.57% 2.85% 3.25
7 004449 上银慧增利货币B 详情 99.97% 0.03% 0.00% 196.53
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 8.76
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 25.13
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 79.65

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