上银基金管理有限公司

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上银基金 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 97.45% 2.55% 0.10% 7.92
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 2.17% 97.83% 0.02% 177.97
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 99.82% 0.18% 0.00% 177.97
4 002486 上银慧添利债券 详情 99.91% 0.09% 0.00% 31.03
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 99.40% 0.60% 0.00% 1.04
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 54.69% 45.31% 2.47% 1.86
7 004449 上银慧增利货币B 详情 99.94% 0.06% 0.01% 221.30
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 3.72
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 24.90
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 99.96% 0.04% 0.00% 81.30

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上银基金 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 95.66% 4.34% 0.20% 5.81
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 2.95% 97.05% 0.00% 163.79
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 99.78% 0.22% 0.00% 163.79
4 002486 上银慧添利债券 详情 99.88% 0.12% 0.00% 30.85
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 99.34% 0.66% 0.00% 1.05
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 53.57% 46.43% 2.79% 2.22
7 004449 上银慧增利货币B 详情 99.95% 0.05% 0.00% 207.94
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 3.79
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 25.28
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 99.93% 0.07% 0.00% 80.72

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