上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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上银基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 90.52% 9.48% 0.41% 2.12
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 1.80% 98.20% 0.02% 230.81
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 99.88% 0.12% 0.00% 230.81
4 002486 上银慧添利债券 详情 99.89% 0.11% 0.00% 32.58
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 60.24% 39.76% 0.00% 62.55
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 94.31% 5.69% 0.34% 9.22
7 004449 上银慧增利货币B 详情 99.92% 0.08% 0.01% 259.70
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 3.79
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 34.81
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 99.82% 0.18% 0.00% 80.51

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上银基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 95.38% 4.62% 0.20% 4.61
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 3.96% 96.04% 0.02% 219.36
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 99.90% 0.10% 0.00% 219.36
4 002486 上银慧添利债券 详情 99.90% 0.10% 0.00% 31.96
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 99.35% 0.65% 0.00% 0.90
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 85.80% 14.20% 0.81% 5.92
7 004449 上银慧增利货币B 详情 99.94% 0.06% 0.01% 218.74
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 3.76
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 25.03
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 99.86% 0.14% 0.00% 81.31

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