上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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上银基金 2024年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合A 详情 90.10% 9.90% 0.40% 1.99
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 2.88% 97.12% 0.02% 272.40
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 99.91% 0.09% 0.00% 272.40
4 002486 上银慧添利债券 详情 98.03% 1.97% 0.01% 31.81
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 7.36% 92.64% 0.01% 89.17
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 84.72% 15.28% 0.91% 3.55
7 004449 上银慧增利货币B 详情 99.95% 0.05% 0.01% 294.36
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 20.22
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 30.46
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 99.72% 0.28% 0.00% 81.42

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上银基金 2024年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合A 详情 91.04% 8.96% 0.32% 2.23
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 1.30% 98.70% 0.02% 227.93
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 99.90% 0.10% 0.00% 227.93
4 002486 上银慧添利债券 详情 89.10% 10.90% 0.01% 36.12
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 13.75% 86.25% 0.02% 145.66
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 93.17% 6.83% 0.40% 7.22
7 004449 上银慧增利货币B 详情 99.90% 0.10% 0.01% 255.91
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 3.68
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 35.12
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 99.58% 0.42% 0.00% 80.88

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